Золото остается под давлением, так как сниженные ожидания снижения ставок ФРС компенсируют ослабление интереса к риску
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото остается под давлением, так как в основном оптимистичный отчет по NFP в США сдерживает ставки на снижение ставок ФРС.
- Экономические проблемы США ограничивают ралли доллара США до многомесячного максимума и поддерживают товар.
- Слабый риск-аппетит способствует ограничению убытков для XAU/USD, что требует осторожности для медведей.
Золото (XAU/USD) привлекает новых продавцов во время азиатской сессии в пятницу, хотя остается в пределах недельного диапазона на фоне смешанных фундаментальных сигналов. Шансы на еще одно снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре еще больше снизились после задержки публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за сентябрь в четверг. Это помогает доллару США (USD) сохранить недавние сильные gains до самого высокого уровня с конца мая и оказывает некоторое понижательное давление на недоходное желтое золото.
Тем не менее, опасения по поводу ослабления экономической динамики на фоне самого длительного шатдауна правительства США сдерживают быков по доллару от размещения новых ставок. Это, наряду с общим ослаблением на фондовых рынках, может стать попутным ветром для безопасного золота. Тем не менее, более широкий фундаментальный фон и недавние повторяющиеся неудачи в укреплении выше отметки $4,100 требуют осторожности перед размещением агрессивных бычьих ставок по паре XAU/USD.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото продолжает подвергаться давлению из-за менее голубиных ожиданий ФРС
- Бюро трудовой статистики США опубликовало внимательно отслеживаемый отчет по Nonfarm Payrolls в четверг, который показал, что экономика добавила 119 000 новых рабочих мест в сентябре. Это чтение последовало за снижением на 4 000 (пересмотрено с +22 000), зафиксированным в августе, и превысило рыночные ожидания в 50 000.
- Дополнительные детали показали, что годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением средней почасовой зарплаты, осталась на уровне 3,8% в годовом исчислении, по сравнению с оценками в 3,7%. Это помогло компенсировать рост уровня безработицы с 4,3% до 4,4% и подтвердило менее голубиные ожидания Федеральной резервной системы.
- Это происходит на фоне менее голубиных протоколов заседания FOMC в октябре в среду, которые показали, что члены остаются разделенными по поводу дальнейших действий. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность еще одного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США в декабре теперь снизилась до около 35%.
- Это стало ключевым фактором недавнего роста доллара США до самого высокого уровня с конца мая и продолжает действовать как противодействие для недоходного золота во время азиатской сессии в пятницу. Тем не менее, хрупкое глобальное риск-аппетит может помочь ограничить снижение для безопасного драгоценного металла.
- Трейдеры теперь с нетерпением ждут публикации предварительных индексов PMI в США и пересмотренного индекса потребительских настроений от Университета Мичигана. Кроме того, речи влиятельных членов FOMC будут внимательно изучены на предмет дополнительных сигналов о пути снижения ставок, что должно дать новый импульс доллару США и паре XAU/USD.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он будет вести переговоры с президентом Дональдом Трампом по поводу поддерживаемого США 28-пунктного мирного плана, который призывает Украину к болезненным уступкам для завершения российской интервенции. Это сохраняет геополитические риски в игре и может дополнительно поддержать товар.
Золото может ускорить падение, как только поддержка на уровне $4,020 будет решительно пробита
Драгоценный металл держится выше почти месячной восходящей линии тренда, которая в настоящее время находится в районе $4,020. Указанная область теперь совпадает с 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и должна стать ключевым разворотным уровнем. Убедительный прорыв ниже может сделать цену золота уязвимой для дальнейшего снижения ниже психологической отметки $4,000 и ускорить падение к поддержке на уровне $3,931. Понижательная траектория может продолжиться дальше к повторному тестированию пикового минимума конца октября, около $3,886.
С другой стороны, быки должны дождаться устойчивого укрепления и закрепления выше отметки $4,100 перед размещением новых ставок. Последующее укрепление может поднять цену золота к следующему значимому препятствию в районе $4,152-4,155, и моментум может продолжиться дальше к восстановлению круглой отметки $4,200.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.