Золото опускается до $4 650 на фоне укрепления USD из-за напряженности в Иране и ожиданий повышения ставки ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото привлекает некоторых продавцов в понедельник на фоне возобновившейся напряженности между США и Ираном, что выгодно для безопасного доллара США.
- Рост цен на нефть возрождает опасения по поводу инфляции и укрепляет ставки на ястребиную позицию ФРС, поддерживая доллар.
- Медвежьи трейдеры, похоже, колеблются, поскольку внимание теперь переключается на последние данные по инфляции в США на этой неделе.
Золото (XAU/USD) увеличивает свои умеренные внутридневные потери и достигает нового дневного минимума чуть ниже уровня $4 650 в преддверии европейской сессии в понедельник на фоне заметного роста спроса на доллар США (USD). Устойчивые геополитические неопределенности оказываются ключевым фактором, поддерживающим статус доллара как резервной валюты. Кроме того, ожидания более ястребиного курса Федеральной резервной системы США (ФРС) обеспечивают дополнительную поддержку доллару и способствуют оттоку средств от недоходного желтого металла.
Оптимизм относительно возможного мирного соглашения между США и Ираном и деэскалации конфликта быстро угас на фоне возобновления боевых действий в Ормузском проливе. Вдобавок к этому, президент США Дональд Трамп и Иран отвергли взаимные предложения о мире для прекращения войны и постепенного открытия Ормузского пролива из-за серьезных разногласий по ядерной программе Ирана. Фактически, Wall Street Journal сообщил, что Иран отверг требования США о демонтаже своих ядерных объектов и приостановке обогащения урана на 20 лет. Трамп быстро резко отреагировал на ответ Ирана, назвав его «полностью неприемлемым». Это сохраняет геополитические риски в игре и восстанавливает некоторую положительную динамику в понедельник, что, в свою очередь, оказывает давление на цену золота.
Тем временем последние события вызывают новый рост цен на сырую нефть и возрождают опасения по поводу инфляции. Это, наряду с позитивными данными по занятости в США, опубликованными в пятницу, поддерживает аргументы в пользу более ястребиного курса ФРС в будущем. Известный отчет по занятости вне сельского хозяйства (NFP) показал, что экономика добавила больше ожидаемых 115 тысяч новых рабочих мест в апреле, при этом уровень безработицы остался на уровне 4,3%. Более того, инструмент FedWatch от CME Group указывает, что трейдеры в настоящее время закладывают чуть более 20% вероятность того, что центральный банк США примет как минимум одно повышение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) к концу этого года. Такой прогноз, в свою очередь, благоприятствует быкам по доллару и поддерживает дальнейшее снижение недоходного золота.
Однако трейдеры, похоже, не спешат делать агрессивные направленные ставки и предпочитают дождаться публикации данных по инфляции в США — индекса потребительских цен (CPI) и индекса цен производителей (PPI) во вторник и среду соответственно. Кроме того, на этой неделе инвесторы столкнутся с публикацией ежемесячных розничных продаж в США, которые вместе с выступлениями влиятельных членов FOMC будут влиять на доллар и оказывать некоторое влияние на цену золота. Между тем, отсутствие продолжения распродаж требует осторожности перед тем, как подтвердить, что недавний отскок от психологической отметки $4 500, или более чем месячного минимума, достигнутого на прошлой неделе, исчерпал свой потенциал.
4-часовой график XAU/USD
Золото становится уязвимым после пробоя ниже 200-SMA на H4
С технической точки зрения, драгоценный металл сохраняет нейтральный настрой после неоднократных неудач на прошлой неделе преодолеть уровень коррекции Фибоначчи 61,8% снижения с апреля по май. Однако последующее снижение приостанавливается около 200-периодной простой скользящей средней (SMA). Более того, индекс относительной силы (RSI) держится чуть выше линии 50, намекая на умеренный положительный уклон, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже нуля с отрицательным значением, что свидетельствует о том, что бычий импульс пока не является полностью убедительным.
Тем временем уровень коррекции 50,0% около $4 696, вероятно, будет выступать в качестве немедленного сопротивления, с дальнейшими препятствиями на уровне 61,8% около $4 743 и затем 78,6% коррекции около $4 810. Устойчивый пробой этих барьеров откроет путь к недавнему максимуму цикла близко к $4 894. Снизу 200-периодная SMA на уровне $4 675 обеспечивает немедленную поддержку перед уровнем коррекции Фибоначчи 38,2% около $4 650, с более глубокой защитой на уровне 23,6% около $4 592 и структурным минимумом в районе $4 498.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.