Покупка золота остается неуклонной; новый рекордный максимум и продолжается на фоне голубиного тона ФРС и геополитических рисков
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото продолжает получать поддержку от голубиного сигнала ФРС и растущих геополитических напряжений.
- Доллар США останавливает свое восстановление с многолетнего минимума и дополнительно поддерживает сырьевой актив.
- Позитивный интерес к риску мало влияет на бычье настроение вокруг драгоценного металла.
Золото (XAU/USD) сохраняет свои сильные внутридневные gains, уверенно находясь выше отметки $3 700, или рекордного максимума, в первой половине европейской сессии в понедельник и, похоже, готово к дальнейшему укреплению на фоне поддерживающего фундаментального фона. Голубиный сигнал Федеральной резервной системы США (ФРС), указывающий на то, что в этом году последуют еще два снижения ставок, сдерживает недавнее восстановление доллара США (USD) с многолетнего минимума и создает благоприятные условия для недоходного желтого металла.
Кроме того, геополитические риски, возникающие в результате обострения войны между Россией и Украиной, оказываются еще одним фактором, способствующим притоку капитала в безопасные активы, такие как золото. Тем временем быки, похоже, не слишком подвержены общему позитивному настроению на рынке, которое, как правило, подрывает спрос на пару XAU/USD. Это, в свою очередь, указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для драгоценного металла остается в сторону повышения, хотя условия перекупленности все же требуют осторожности со стороны быков перед выступлением представителей ФРС позже сегодня.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Быки по золоту сохраняют контроль на фоне голубиного настроя ФРС и геополитических рисков
- Голубой прогноз Федеральной резервной системы продолжает действовать как попутный ветер для недоходного золота, которое остается в пределах досягаемости отметки $3 700 и исторического максимума, достигнутого на прошлой неделе. Центральный банк США снизил свою ключевую ставку в первый раз с декабря и указал на необходимость еще двух снижений ставок в этом году на фоне опасений по поводу ослабления рынка труда в США.
- Тем не менее, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что риски для инфляции склоняются к повышению, и снижение процентных ставок было шагом по управлению рисками. Пауэлл добавил, что не чувствует необходимости действовать быстро в отношении ставок и что ФРС находится в ситуации, когда каждое заседание рассматривается отдельно в отношении прогноза процентных ставок. Этот прогноз поднимает доллар США до максимума более чем за неделю в понедельник.
- Тем не менее, трейдеры все еще считают, что процентные ставки упадут гораздо быстрее, чем планирует ФРС, и теперь делают ставки на возможность того, что краткосрочная ставка, в настоящее время находящаяся в диапазоне 4,00%-4,25%, упадет ниже 3% к концу 2026 года. Фондовые рынки пользуются этим оптимизмом и достигают рекордных максимумов, что способствует ограничению роста безопасного драгоценного металла в ходе азиатской сессии.
- Верховный суд США назначил дату 5 ноября для слушаний по поводу законности глобальных тарифов президента Дональда Трампа. Нижестоящий суд постановил, что Трамп превысил свои полномочия, вводя большинство своих тарифов на основании федерального закона, предназначенного для чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, тарифы Трампа остаются в силе в ходе апелляции в Верховный суд и держат инвесторов в напряжении.
- Силы НАТО перехватили три российских истребителя МиГ-31 в пятницу после того, как они вошли в воздушное пространство Эстонии. Трамп выразил свое недовольство по поводу вторжения и заявил, что поможет защитить страны Европейского Союза, если Россия усилит враждебные действия. Это сохраняет геополитические риски, которые могут способствовать статусу драгоценного металла как безопасного актива и поддерживают возможность дополнительных приростов.
- В понедельник не ожидается выхода каких-либо значимых экономических данных из США. Тем не менее, выступления влиятельных членов FOMC, включая Пауэлла, могут повлиять на динамику цен на доллар США позже в ходе североамериканской сессии и создать краткосрочные торговые возможности вокруг пары XAU/USD.
Восходящий тренд золота остается непрерывным, несмотря на условия перекупленности RSI на дневном графике
С технической точки зрения, отскок на прошлой неделе от уровня сопротивления модели бычьего флага, около $3 628, и последующее движение вверх благоприятствуют быкам по XAU/USD. Тем не менее, дневной индекс относительной силы (RSI) все еще указывает на слегка перекупленные условия и требует некоторой осторожности перед позиционированием на дальнейший рост. Следовательно, будет целесообразно дождаться краткосрочной консолидации или небольшого отката, прежде чем позиционироваться на продолжение недавнего хорошо установленного восходящего тренда, наблюдаемого в течение последнего месяца или около того.
С другой стороны, область $3 672-3 670 теперь, похоже, защищает непосредственное снижение. Любое дальнейшее коррективное снижение все еще может рассматриваться как возможность для покупки и оставаться поддержанным вблизи уровня сопротивления, ставшего поддержкой, $3 628-3 626. Убедительный прорыв ниже последнего, однако, может спровоцировать технические продажи и потянуть цену золота к отметке $3 600. Падение может продолжиться к поддержке $3 563-3 562 на пути к области $3 511-3 510, которая может стать сильной базой для пары XAU/USD.
(Эта новость была исправлена 22 сентября в 04:48 GMT, чтобы уточнить во втором пункте, что доллар США (USD) продолжает восстанавливаться с многолетнего минимума, а не пика)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.