Золото опускается ниже $5 000 на фоне отскока доллара США на тонком рынке
| |Подтвержденный переводСмотрите исходную статью- Золото падает почти на 1%, так как индекс доллара США поднимается выше 97,00.
- Рынки все еще закладывают в цены 60 б.п. смягчения от Федеральной резервной системы, несмотря на сильные данные по NFP на прошлой неделе.
- Растущая напряженность на Ближнем Востоке и предстоящие протоколы FOMC сохраняют геополитический риск в центре внимания.
Цена на золото падает почти на 1% в условиях низкой ликвидности в торговой сессии в понедельник, так как рынки США закрыты в связи с празднованием Дня президентов, в то время как празднование нового года в Китае продлится более недели. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 992 после достижения дневного максимума в $5 054.
XAU/USD отступает на фоне праздничной низкой ликвидности, так как укрепление доллара компенсирует растущие ожидания снижения ставок ФРС
Настроение на рынке остается позитивным, подпитываемое растущими спекуляциями о том, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки как минимум дважды в этом году. Факторы, такие как солидный отчет по несельскохозяйственным рабочим местам в США на прошлой неделе и благоприятные данные по инфляции, побудили инвесторов заложить 60 базисных пунктов смягчения к концу года.
Возвращение доллара США толкает цены на золото вниз. Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,22% выше отметки 97,00.
В пятницу доходность казначейских облигаций США резко упала, так как инвесторы, похоже, уверены в снижении ставок в США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов до 4,05% после достижения максимума в 4,125%.
Тем временем президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби был ястребиным, заявив, что он все еще наблюдает довольно высокую инфляцию в сфере услуг, и добавил, что надеется, что мы увидели пик воздействия тарифов.
Гулсби прокомментировал, что ставки все еще могут снизиться, но ему нужно увидеть прогресс в инфляции.
Денежные рынки ожидают, что Федеральная резервная система сохранит ставки на прежнем уровне на заседании 18 марта, согласно данным Prime Market Terminal.
Напряженность на Ближнем Востоке
Кроме того, Россия и Украина проведут переговоры в Женеве 17 февраля. Кремль заявил, что территория является одним из основных вопросов для обсуждения.
Financial Times сообщила, что Иран начал морские учения на фоне растущей напряженности с США. Учения Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе проходят за день до начала переговоров между Тегераном и Вашингтоном.
Экономический календарь США на 16 — 20 февраля
Экономический календарь США будет насыщен на этой неделе, включая заказы на товары длительного пользования, данные по жилью, выступления представителей Федеральной резервной системы и публикацию протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
Позже внимание будет сосредоточено на первичных заявках на пособие по безработице, втором оценочном значении ВВП за четвертый квартал 2025 года и предпочтительном показателе инфляции ФРС — индексе цен на личное потребление (PCE).
Прогноз цены XAU/USD: Золото падает ниже $5 000, нацеливаясь на ключевую отметку $4 900
Техническая картина показывает, что покупатели золота теряют импульс после трех последовательных сессий с более низкими максимумами по сравнению с пиком 11 февраля на уровне $5 119, что сигнализирует о том, что продавцы защищают уровень $5 100, толкая цены вниз.
Индекс относительной силы (RSI) также показывает, что быки сдаются, и если XAU/USD завершит сессию понедельника ниже $5 000, это может открыть путь к более низким ценам.
Первой ключевой поддержкой будет 20-дневная EMA перед уровнем $4 900. После ее преодоления следующей поддержкой станет $4 800 перед 50-дневной EMA на уровне $4 634 как следующей зоной спроса.
С другой стороны, если золото завершит выше $5 000, первым сопротивлением будет $5 050, за которым последует максимум 11 февраля на уровне $5 119.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.