Золото опускается ниже $4 700 на фоне тупика с Ираном, что повышает доходности и спрос на доллар США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото остается под давлением на фоне приостановки переговоров США и Ирана, что поддерживает высокий уровень геополитической неопределенности.
- Рост доходности казначейских облигаций и укрепление доллара США ограничивают отскок золота.
- Трейдеры теперь сосредоточены на заседании ФРС, данных по занятости ADP, жилищному рынку и индексу потребительского доверия.
Цена на золото (XAU/USD) снижается в ходе североамериканской сессии в понедельник, поскольку доллар США сокращает часть своих предыдущих потерь на фоне умеренного ухудшения аппетита к риску, вызванного отсутствием прогресса в переговорах между США и Ираном. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 673, снизившись на 0,75%.
Золото ослабевает, поскольку ставки на более длительное сохранение высоких ставок ФРС перевешивают роль безопасного актива
Геополитика продолжает оказывать давление на желтый металл, несмотря на то, что Иран готов вновь открыть Ормузский пролив, если США снимут блокаду иранских портов. Кроме того, Тегеран предлагает трехэтапный процесс, направленный на прекращение войны, решение вопроса Ормузского пролива и обсуждение ядерных вопросов, сообщает Axios.
Президент США Дональд Трамп отменил поездку своего посланника в Пакистан в выходные, назвав это пустой тратой времени. Он добавил, что хотя Иран предложил «гораздо лучшее» соглашение, этого недостаточно.
Ожидания сохранения процентных ставок на высоком уровне в течение более длительного времени перевесили защитную функцию золота от инфляции. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 3,5 базисных пункта до 4,342%, что создает препятствия для недоходного металла.
Рынок свопов заложил ожидание, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит ставки без изменений в 2026 году, согласно данным Prime Terminal.
Таблица вероятностей ФРС
Кроме того, внимание трейдеров приковано к заседанию Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, которое начинается во вторник и завершится в среду, когда будет опубликовано заявление по монетарной политике и проведена последняя пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла в его нынешней должности.
Ожидается, что Джерома Пауэлла спросят о его будущем в ФРС. Хотя его полномочия председателя Совета заканчиваются 15 мая, срок его пребывания в ФРС истекает 31 января 2028 года.
Аналитики повысили прогнозы по золоту
Тем временем опрос Reuters показал, что аналитики ожидают роста цен на недоходный металл, ссылаясь на «сильный спрос со стороны центральных банков и экономическую неопределенность, которые, как ожидается, компенсируют риски, связанные с резким ростом инфляции и агрессивными ставками из-за конфликта на Ближнем Востоке».
К концу года ожидается, что цена на золото завершит 2026 год на уровне $4 916 по медиане прогнозов, что выше оценки в $4 746,50 три недели назад.
Во вторник в экономическом календаре значатся данные по изменению занятости ADP за 4-недельное среднее, данные по жилищному рынку и индекс потребительского доверия Conference Board (CB) за апрель.
Технический прогноз XAU/USD: ожидается дальнейшее снижение ниже $4 700
Цена на золото консолидируется ниже $4 700, при этом ключевое сопротивление расположено на 20- и 100-дневных простых скользящих средних (SMA), которые находятся выше уровней $4 729 и $4 733 соответственно. За последние три торговых дня, несмотря на пробой $4 700, золото не смогло преодолеть ключевые уровни сопротивления, что могло бы открыть путь к восстановлению.
Индикаторы моментума показывают, что медведи контролируют ситуацию, что отражено в индексе относительной силы (RSI). Следовательно, новости с Ближнего Востока, способствующие росту цен на энергоносители и укреплению доллара США, могут привести к дальнейшему снижению.
Первой поддержкой станет психологический уровень $4 650, за которым следует $4 600. Пробой последнего откроет путь к дневному минимуму 2 апреля на уровне $4 554.
С другой стороны, если XAU/USD поднимется выше $4 700, следующими будут 20- и 100-дневные SMA. Преодоление зоны $4 729/33 откроет путь к психологическому уровню $4 750, а затем к $4 800.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.