Золото опускается ниже $4 200 на фоне роста доходности и нервозности в связи с ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото падает ниже $4,200 на фоне растущей доходности казначейских облигаций США, что ограничивает восходящий импульс перед решением Федеральной резервной системы по ставкам.
- Геополитическая напряженность, особенно конфликт между Россией и Украиной, продолжает поддерживать привлекательность золота как безопасного актива.
- Технический анализ показывает, что восходящий тренд золота сохраняется, но покупатели испытывают трудности с удержанием цен выше $4,200.
Золото (XAU/USD) отступает в понедельник, так как трейдеры готовятся к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС), на котором ожидается третье подряд снижение ставки перед 2026 годом. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4,195, снизившись на 0,27%, после достижения дневного максимума в $4,219.
Доходность казначейских облигаций США давит на золото; решение ФРС и геополитика определяют перспективы
Рост доходности казначейских облигаций США ограничивает рост золота, так как продавцы толкают спотовые цены ниже $4,200. Снижение ставки ФРС в среду может поднять цены на золото, так как недоходный металл, как правило, хорошо себя чувствует в условиях низких процентных ставок, что означает, что в ближайшей перспективе ожидается дальнейший рост.
Результат заседания может задать тон для направления золота, так как "ястребиное снижение" может ограничить рост золота. С другой стороны, отсутствие прогресса в мирном соглашении между Россией и Украиной может поддержать желтый металл, который, как ожидается, завершит год с приростом почти 60%.
Во вторник в экономическом календаре США будут представлены данные по среднему изменению занятости ADP за 4 недели, а также отчет по количеству открытых вакансий и текучести кадров (JOLTS) за сентябрь и октябрь.
Ежедневный обзор рыночных движений: доходность казначейских облигаций США давит на цены золота
- Доходность казначейских облигаций США растет. Доходность 10-летних облигаций выросла почти на три базисных пункта до 4,168%. Реальные доходности США, которые обратно коррелируют с ценами на золото, также выросли на три базисных пункта до 1,908%, что создает препятствия для золота.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает производительность американской валюты по отношению к другим шести, вырос на 0,11% до 99,09.
- Геополитика продолжает играть свою роль в ценах на золото, так как новостные агентства сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с европейскими лидерами в Лондоне, в то время как Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы тот согласился на предложенное мирное соглашение с Россией. Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в том, чтобы заставить Россию прекратить войну с Украиной.
- Данные по инфляции в США за прошлую неделю, хотя и остались на уровне около 3%, стабилизировались, создавая предпосылки для еще одного снижения ставки на 25 базисных пунктов. Вероятность снижения ставки ФРС такого масштаба составляет 86%, согласно данным Capital Edge.
- Тем временем, Morgan Stanley видит больше возможностей для роста золота из-за падения доллара США, спроса на ETF, покупок центральных банков и спроса на безопасные активы.
- В то же время в северо-восточной Японии произошло землетрясение, сообщает Nikkei Asia. Они написали: "Мощное землетрясение с предварительной магнитудой 7,6 произошло на северо-востоке Японии поздно вечером в понедельник, при этом метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами для прибрежных районов Хоккайдо, а также префектур Аомори и Ивате."
Технический анализ: цена золота опускается ниже $4,200
Восходящий тренд золота остается неизменным, однако покупатели не смогли удержать спотовые цены выше $4,200, что может открыть путь к тестированию более низких цен. Бычий импульс ослаб, как показано индексом относительной силы (RSI), который на данный момент стал плоским, показывая признаки усталости покупателей перед решением FOMC.
Если XAU/USD снова поднимется выше $4,200, ожидайте тестирования уровней $4,250 и $4,300. Прорыв выше последнего откроет исторический максимум на уровне $4,381. Напротив, падение ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA) около $4,144 очистит путь к $4,100 и 50-дневной SMA на уровне $4,076.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.