Золото опускается ниже $4 150, поскольку растущие ожидания повышения ставки ФРС перевешивают надежды на соглашение между США и Ираном
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото снижается примерно до $4 125 в начале азиатской сессии во вторник.
- Рынки закладывают в цены 84%-ную вероятность повышения ставки ФРС в декабре.
- Трамп заявил, что дальнейшие авиаудары по Ирану не понадобятся.
Цена на золото (XAU/USD) снижается примерно до $4 125 в первые часы азиатских торгов во вторник. Растущие ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в США после выхода более сильного, чем ожидалось, отчета по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) оказывают давление на драгоценный металл. Трейдеры будут внимательно следить за развитием событий вокруг мирного соглашения между США и Ираном, направленного на завершение войны, в поисках нового импульса.
Опубликованные на прошлой неделе оптимистичные данные по занятости в США укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может дольше удерживать процентные ставки на более высоком уровне. В октябре экономика США создала 165 000 рабочих мест против 60 000 в сентябре, превысив прогнозы.
Между тем уровень безработицы в октябре снизился до 4,1%. Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения недоходным золотом, делая золото менее привлекательным для инвесторов.
Согласно инструменту CME FedWatch, в настоящее время трейдеры оценивают вероятность повышения ставок ФРС в декабре примерно в 84,0% по сравнению с 72,8% до выхода отчета по занятости в США.
С другой стороны, снижение цен на сырую нефть может ослабить опасения по поводу инфляции и помочь ограничить потери желтого металла. Цены на нефть резко упали после того, как президент США Дональд Трамп преуменьшил вероятность возобновления ударов по Ирану, хотя атаки на суда вблизи Ормузского пролива сохранили опасения по поводу предложения в центре внимания.
Золото сияет на фоне давления бегства от риска на акции и доходность облигаций
Аналитики Deutsche Bank отмечают, что кредитные рынки были «в целом стабильными по обе стороны Атлантики», но указывают, что «бегство от риска на фондовых рынках означало, что это была хорошая неделя для золота, которое выросло на +5,06% (-0,42% в пятницу), показав лучшую неделю с августа». Они добавляют, что «наряду с бегством от риска, вызванным распродажей акций компаний, связанных с ИИ», этот сдвиг в настроениях «способствовал снижению доходности государственных облигаций по всему миру». Тем не менее Deutsche Bank указывает, что «доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на +1 б.п. до 4,87%, а нефть Brent на момент написания снизилась примерно на процент», подчеркивая, что защитный спрос на золото возник на фоне разнонаправленной динамики других основных классов активов.
Технический анализ: золото остается ограниченным ниже 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD остается ограниченной в краткосрочной перспективе: спот торгуется ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA), но по-прежнему выше поддержки в виде средней полосы Боллинджера на 20-дневном графике. Такая конфигурация предполагает коррекционный отскок в рамках более широкой консолидации, поскольку индекс относительной силы (RSI) около 52 указывает лишь на умеренный положительный импульс, а не на решительный бычий прорыв.
С точки зрения роста первоначальное сопротивление находится на уровне 100-дневной SMA около $4 200, а более сильный барьер — у верхней полосы Боллинджера около $4 225; для возобновления движения к новым максимумам необходимо дневное закрытие выше этой зоны. С точки зрения снижения непосредственную поддержку оказывает средняя полоса Боллинджера на уровне около $4 065, перед нижней полосой Боллинджера в районе $3 900, пробитие которой введет в игру более глубокую коррекцию к предыдущим циклическим минимумам.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.