Золото опустилось до минимума более чем за два месяца на фоне влияния ожиданий длительного сохранения высоких процентных ставок
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото теряет почти 2% на фоне ожиданий сохранения процентных ставок на высоких уровнях в течение более длительного времени, которые оказывают давление на спрос.
- Рынки ожидают, что ФРС сохранит ставки на следующей неделе, прежде чем снова повысить их в декабре.
- С технической точки зрения XAU/USD тестирует поддержку нижней полосы Боллинджера по мере усиления давления продаж.
Золото (XAU/USD) в четверг опускается ниже $4 100 на фоне восстановления доллара США (USD), в то время как обусловленные энергетическим сектором инфляционные опасения из-за напряженности на Ближнем Востоке усиливают ожидания того, что процентные ставки будут оставаться высокими дольше. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 059, на самом низком уровне с 5 августа.
The New York Times сообщила, что США и Израиль разработали планы по возобновлению ударов по Ирану после промежуточных выборов в США, целью которых потенциально может стать энергетическая инфраструктура страны.
Тем временем напряженность между Саудовской Аравией и хуситами продолжает усиливаться: сообщается о новых атаках на нефтяное месторождение Шайба и международный аэропорт имени короля Фахда в Саудовской Аравии. Государственный департамент США также распорядился, чтобы не участвующие в чрезвычайных ситуациях государственные служащие и члены их семей покинули Саудовскую Аравию.
Новые геополитические заголовки усилили опасения по поводу дальнейших перебоев в поставках энергоносителей с Ближнего Востока, подтолкнув цены на нефть вверх. Нефть West Texas Intermediate (WTI) восстанавливается в направлении $100, повышаясь на 1,40% внутри дня и торгуясь вблизи пятинедельных максимумов.
Продолжающийся энергетический шок привел к превышению инфляцией целевых уровней центральных банков в крупнейших экономиках, побуждая представителей регуляторов повышать стоимость заимствований. Более высокие процентные ставки снижают привлекательность недоходного металла, несмотря на его традиционную роль безопасного актива и средства хеджирования инфляции. Чем дольше затягивается конфликт, тем дольше центральным банкам может потребоваться сохранять ограничительную монетарную политику.
Теперь трейдеры ожидают заседания Федеральной резервной системы США (ФРС) на следующей неделе, на котором, как широко ожидается, американский центральный банк оставит процентные ставки без изменений после их повышения на 25 базисных пунктов (б.п.) в сентябре. Рынки будут внимательно следить за сигналами относительно дальнейшей траектории процентных ставок ФРС, поскольку трейдеры закладывают в цены еще одно повышение ставки в декабре, а инструмент CME FedWatch оценивает вероятность этого в 89%.
Эти «ястребиные» ожидания поддерживают интерес к покупке доллара США на снижении после его недавней коррекции от многомесячных максимумов, вызванной снижением доходности казначейских облигаций США, поскольку опасения по поводу инвестиций, связанных с ИИ, оказывают давление на акции и стимулируют спрос на государственные облигации.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется в районе 101,78 после достижения трехнедельного минимума 101,45. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США находится в районе 5,04%, снизившись более чем на 1% внутри дня.
Несмотря на недавнее снижение, доходность казначейских облигаций США остается высокой, и в сочетании с укреплением доллара США и перспективами повышения процентных ставок это, вероятно, будет удерживать золото под давлением, при этом любое восстановление, скорее всего, привлечет новых продавцов.
Технический анализ: XAU/USD тестирует нижнюю границу Полос Боллинджера
На дневном графике XAU/USD тестирует нижнюю границу Полос Боллинджера вблизи $4 069, торгуясь ниже 20-периодной простой скользящей средней (SMA), которая формирует среднюю линию Полос Боллинджера в районе $4 153, сохраняя краткосрочный уклон в сторону снижения.
Индекс относительной силы держится в верхней части диапазона 30-х, указывая на сохраняющееся давление в сторону снижения, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается незначительно положительным, но развернулся вниз, что указывает скорее на ослабление импульса недавнего восстановления, чем на его усиление.
С точки зрения роста, первое сопротивление находится на уровне 20-периодной SMA вблизи $4 153, за которым следует верхняя граница Полос Боллинджера в районе $4 237. Устойчивый прорыв выше этих уровней может открыть путь к $4 400, за которым следует психологическая отметка $4 500.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на уровне нижней границы Полос Боллинджера вблизи $4 069. Чистый прорыв ниже этого уровня введет в игру психологическую отметку $4 000, за которой следуют минимумы июня в районе $3 950.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.