Золото отскакивает от двухмесячного минимума, доллар США ослабляет позиции на фоне новых заголовков о перемирии между США и Ираном
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото отскакивает в четверг после падения до нового двухмесячного минимума около $4 366.
- Металл сталкивается с препятствиями на фоне роста цен на нефть, что усиливает опасения по поводу инфляции и повышает ожидания более длительного периода высоких процентных ставок.
- Технически XAU/USD остается медвежьим, торгуясь ниже ключевых скользящих средних на дневном графике.
Золото (XAU/USD) демонстрирует отскок в четверг, поскольку доллар США (USD) немного снижается после новых заголовков о возможной мирной сделке между США и Ираном и более мягких данных по инфляции в США. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 480 после внутридневного минимума $4 366 ранее в тот же день, что является самым низким уровнем за два месяца.
Axios сообщил в четверг, что США и Иран достигли предварительного 60-дневного соглашения о продлении текущего перемирия, однако сделка еще ожидает окончательного одобрения президента США Дональда Трампа. Это произошло после того, как вооруженные силы США на этой неделе нанесли второй «оборонительный» удар по иранским военным объектам. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что нанес удар по американской авиабазе в регионе Персидского залива и предупредил о «более решительных» действиях в случае продолжения «агрессии» США, согласно государственным СМИ.
Что касается данных, индекс базовых цен PCE, предпочитаемый Федеральной резервной системой (ФРС) показатель инфляции, вырос на 0,2% м/м в апреле, что ниже ожиданий рынка и меньше, чем рост на 0,3% в марте. В годовом выражении базовый PCE поднялся до 3,3%, по сравнению с 3,2% в марте и соответствует прогнозам аналитиков.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 99,00, снижаясь после достижения семинедельного максимума 99,54 ранее в тот же день.
Хотя переговоры продолжают сталкиваться с препятствиями по ядерной программе Ирана и контролю над Ормузским проливом. Тегеран также настаивает на снятии санкций и освобождении замороженных иранских активов. Президент США Дональд Трамп заявил в среду в интервью PBS News, что Иран не получит снятия санкций в обмен на отказ от высокообогащенного урана.
До достижения окончательного соглашения снижение доллара США кажется ограниченным. Трейдеры продолжают предпочитать доллар США (USD) золоту как активу-убежищу. Металл остается под давлением с начала войны в конце февраля, поскольку рынки все больше сосредотачиваются на рисках инфляции, вызванных ростом цен на нефть.
Рост затрат на энергоносители усиливает инфляционное давление, повышая ожидания того, что крупные центральные банки, включая ФРС, возможно, будут вынуждены удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше или даже повысить их. В результате доходность казначейских облигаций США остается высокой, снижая привлекательность не приносящих доход активов, таких как золото.
Вице-председатель ФРС Филип Джефферсон заявил в четверг, что рост цен на энергоносители является «риском для экономического роста» и «потенциальным драйвером инфляции». Он добавил, что ФРС «твердо привержена восстановлению инфляции до 2%» и отметил, что недавняя экономическая активность в США «остается устойчивой».
Технический анализ: Медведи сохраняют контроль ниже ключевых скользящих средних
XAU/USD отскакивает от 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 399, оставаясь при этом ниже 50-дневной и 100-дневной SMA, что сохраняет общий медвежий настрой.
Индекс относительной силы (RSI) находится вблизи 40, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в отрицательной зоне, что вместе указывает на ограниченный восходящий импульс и делает ралли уязвимыми, пока металл торгуется ниже более высоких скользящих средних.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 50-дневной SMA около $4 630, за которой следует 100-дневная SMA около $4 801, и только устойчивый прорыв выше этого барьера ослабит текущее медвежье давление.
С точки зрения снижения, 200-дневная SMA около $4 399 выступает первой значимой зоной поддержки, прорыв которой откроет путь к более глубоким потерям и усилит более широкую корректирующую фазу.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.