Золото обвалилось ниже $4 100, поскольку горячий CPI возродил ожидания повышения ставки ФРС в октябре
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото резко падает ниже $4 100 после неспособности удержаться выше $4 170.
- Общая инфляция в США ускоряется до 3,7%, а базовый CPI достигает 2,6%.
- Вероятность повышения ставки ФРС в октябре подскочила до 42%, оказывая давление на недоходное золото.
Цена на золото (XAU/USD) в среду обвалилась почти на 2% после того, как последний отчет по инфляции в США оказался выше прогнозов, возродив ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может повысить ставки на заседании 27-28 октября. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 078 после достижения пика вблизи $4 170.
XAU/USD падает почти на 2%, поскольку ускорение инфляции в США повышает доходность казначейских облигаций
Индекс потребительских цен (CPI) в США за сентябрь оказался выше прогнозов. Месячная инфляция составила 0,6%, как и ожидалось, а годовой показатель вырос с 3,4% до 3,7%, превысив прогнозы. Базовый CPI, исключающий такие волатильные компоненты, как энергоносители и продукты питания, вырос на 0,3% в месячном выражении, превысив прогнозы. За 12 месяцев по сентябрь он увеличился с 2,4% до 2,6%, также превысив ожидания.
Рост цен на бензин, дизельное топливо и продукты питания привел к ускорению общей инфляции. Базовый CPI вырос из-за повышения стоимости жилья, эквивалентной арендной платы владельцев жилья, отдыха и образования, а также скачка цен на подержанные автомобили и грузовики.
В результате трейдеры повысили вероятность повышения ставки ФРС на октябрьском заседании. Днем ранее она составляла около 22%, а на момент написания статьи выросла до 42%. На 2027 год инвесторы закладывают в цены ужесточение политики на 54 базисных пункта.
Днем ранее президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что ожидает еще одного повышения ставки в 2026 году и ни одного повышения в 2027 году. Показатель CPI за сентябрь перевешивает заявления Уильямса, поскольку денежные рынки ожидают дальнейшего ужесточения политики.
Тем временем управляющая ФРС Мишель Боуман заявила, что ФРС занимает выжидательную позицию, отслеживая реакцию финансовых рынков и экономики на сентябрьское повышение ставки.
Доходность казначейских облигаций США постепенно растет: доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на один базисный пункт до 5,209%. Между тем доходность 2-летних казначейских облигаций, наиболее чувствительная к изменениям краткосрочных процентных ставок, выросла почти на 3,5 базисного пункта до 4,829%.
В экономическом календаре США будут представлены Beige Book ФРС, индекс цен производителей (PPI), розничные продажи, первичные обращения за пособием по безработице и дальнейшие выступления представителей ФРС.
Технический анализ XAU/USD: золото обваливается ниже $4 100; продавцы нацелились на прорыв ниже $4 000
Золото перешло к снижению после прорыва выше $4 150 и падения ниже $4 100, достигнув нового пятиминутного минимума на уровне $4 073. Импульс благоприятствует продавцам, и, согласно индексу относительной силы (RSI), они набирают силу, поскольку индекс падает и приближается к уровню перепроданности 30.
Для продолжения медвежьего движения, если XAU/USD упадет ниже $4 050, недоходный металл может торговаться ниже отметки $4 000. Следующей областью интереса станет минимум цикла 29 июля на уровне $3 996, за которым последует минимум 17 июля на уровне $3 959. Ниже находится годовой минимум на уровне $3 941.
Для бычьего разворота золоту необходимо преодолеть уровень $4 200, чтобы получить шанс протестировать 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $4 248 и 50-дневную SMA на уровне $4 333.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.