Золото обрушилось, так как сделка с Китаем и дипломатия на Ближнем Востоке вызвали эйфорию на рынках
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- XAU/USD падает более чем на 1,5% на фоне снижения спроса на безопасные активы из-за улучшения глобальной торговли и геополитической ситуации.
- Торговое соглашение между США и Китаем подписано; ожидаются новые соглашения до 9 июля, что поднимает настроение на рынке.
- Иран сигнализирует о дипломатии; война Израиля и Газы может закончиться через две недели, сообщает Al Arabiya.
- Базовый индекс PCE вырос выше прогнозов; Кашкари из ФРС по-прежнему ожидает два снижения ставок в 2025 году.
Цена на золото упала более чем на 1,50% в пятницу на фоне улучшения склонности к риску, вызванного несколькими факторами. Деэскалация конфликта между Израилем и Ираном, торговое соглашение с Китаем и продолжающиеся переговоры между Соединенными Штатами (США) и их партнерами по достижению коммерческих сделок были встречены инвесторами, которые ранее искали убежище в безопасных активах в виде золота.
XAU/USD торгуется на уровне $3 274 после достижения дневного максимума в $3 328. В четверг Белый дом объявил, что США и Китай официально подписали торговое соглашение, фактически положив конец текущей "торговой войне". Министр торговли США Говард Латник заявил, что дополнительные сделки ожидаются по мере приближения срока 9 июля.
Что касается геополитики, Иран проявил признаки гибкости, склоняясь к дипломатии, так как его представитель в ООН заявил, что Тегеран открыт для формирования регионального ядерного консорциума в случае соглашения с Вашингтоном.
К позитивному настроению добавляется возможность окончания войны Израиля и Газы в течение двух недель, как сообщает Al Arabiya.
В США предпочтительный индекс инфляции ФРС, базовый индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), соответствовал прогнозам в мае, но не показал никаких признаков прогресса в сторону дезинфляции.
Ранее президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари прокомментировал, что он по-прежнему ожидает два снижения ставок в 2025 году.
Ежедневный обзор рыночных движений: цена на золото готовится к коррекции на фоне стабильного доллара США и доходностей
- Цена на золото теряет свою привлекательность из-за того, что участники рынка становятся все более оптимистичными по поводу глобальной экономики. Новости о торговой сделке с Китаем, а также с другими странами, включая Южную Корею, Вьетнам и ЕС, были встречены инвесторами с одобрением.
- Министр торговли США Говард Латник добавил, что Китай "поставит нам редкоземельные металлы," и как только это произойдет, "мы отменим наши контрмеры," сказал Латник в интервью Bloomberg News.
- Базовый индекс PCE в мае вырос на 2,7% г/г, на десятую долю выше прогнозов и данных апреля. Общая инфляция за тот же период увеличилась на 2,3% г/г, как и ожидалось.
- Университет Мичигана (UoM) сообщил, что потребительские настроения в июне улучшились умеренно. Индекс вырос с 60,5 до 60,7, в то время как инфляционные ожидания были пересмотрены вниз, и домохозяйства ожидают, что цены вырастут с 5,1% до 5% в течение следующего года. В течение следующих пяти лет инфляция прогнозируется на уровне около 4%, снизившись с 4,1%.
- Десятилетние казначейские облигации США остаются на уровне, принося 4,242%. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику стоимости доллара по отношению к корзине из шести валют, практически не изменился и составляет 97,28.
- Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ожидается рост инфляции, но фактическая инфляция указывает на возобновленный прогресс к целевому уровню в 2%. Необходимо больше времени, чтобы определить, задержаны ли последствия торговой войны или они будут меньше, чем предполагалось изначально.
- Денежные рынки предполагают, что трейдеры закладывают 63,5 базисных пункта смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.
Источник: Prime Market Terminal
Технический анализ XAU/USD: цена на золото готовится к откату к $3 200
Восходящий тренд цены на золото сохраняется, но в краткосрочной перспективе она может упасть еще ниже после пробоя уровня 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 323. Индекс относительной силы (RSI) указывает на то, что импульс стал медвежьим, несмотря на то, что ценовое движение достигло более высоких максимумов и более низких минимумов.
Для продолжения бычьего тренда XAU/USD должен подняться выше $3 300. Следующее ключевое сопротивление будет на уровне 50-дневной SMA на $3 323, за которым последует пик 26 июня на уровне $3 350. Если этот уровень будет преодолен, следующим будет $3 400. С другой стороны, если XAU/USD упадет ниже $3 300, то низкий уровень 29 мая на $3 245 и $3 200 окажутся под угрозой.
Настроения в отношении риска FAQs
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.