Золото обрушилось до $4 061, так как сильные данные по NFP и ястребиная ФРС спровоцировали массовый выход из активов-убежищ
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото падает на 0,38%, так как сильные данные по NFP поддерживают доллар США, разворачивая ранее наблюдавшийся рост к ключевому сопротивлению.
- Смешанный отчет по занятости показывает прирост в 119 тыс. и рост безработицы, в то время как чиновники ФРС предупреждают, что инфляция остается высокой.
- Вероятность снижения ставки увеличилась до 36%, но протоколы ФРС показывают, что многие политики выступают против смягчения в декабре.
Золото (XAU/USD) отступает в четверг в ходе североамериканской сессии после выхода отчета по занятости в США за сентябрь, который оказался лучше ожидаемого, разрушив прогнозы. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 061, снизившись на 0,38%.
Золото сокращает приросты на фоне позитивных данных из США, ястребиные комментарии ФРС снижают шансы на снижение ставки
Бюро статистики труда США (BLS) опубликовало данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) за сентябрь и уровню безработицы. Данные оказались смешанными, так как показатели NFP удвоили прогнозы в 50 000, но уровень безработицы вырос с 4,3% до 4,4%, оставаясь в пределах прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС).
На фоне этих данных цены на золото достигли дневного максимума в $4 110, прежде чем развернуться после ястребиных комментариев президента ФРС Кливленда Бет Хаммак и члена ФРС Майкла Барра, который удивил, заявив, что он обеспокоен тем, что инфляция все еще составляет 3%.
Денежные рынки показывают, что вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (bps) на заседании ФРС в декабре составляет 39%, по сравнению с 30% днем ранее, согласно данным инструмента CME FedWatch.
Ожидания снижения ставки упали в среду, когда протоколы октябрьского заседания Федерального открытого рынка (FOMC) показали, что "многие участники" выступают против снижения ставки на заседании в декабре.
Ежедневные рыночные факторы: Золото отступает на фоне снижения доходности казначейских облигаций США
- Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в сентябре увеличилось на 119 тыс., превысив прогнозы в 50 тыс., и увеличившись с -4 тыс. в августе. Уровень безработицы немного вырос с 4,3% до 4,4%, хотя он остался ниже прогноза ФРС в 4,5% на 2025 год.
- Министерство труда также сообщило, что количество заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 15 ноября, составило 220 тыс., что является самым низким уровнем с сентября, что указывает на то, что рынок труда, несмотря на ослабление, остается стабильным.
- Что касается будущего отчета по NFP, BLS отменило публикацию данных за октябрь и объединило их с данными за ноябрь. Отчет будет представлен 16 декабря, после последнего заседания ФРС 9-10 декабря.
- Президент ФРС Кливленда Бет Хаммак заявила, что смягчение монетарной политики сейчас может способствовать финансовым рискам. "Снижение ставок рискует продлить высокую инфляцию," - заявила она и добавила, что "финансовые условия сейчас 'достаточно благоприятные'."
- Недавно член ФРС Майкл Барр заявил, что он обеспокоен тем, что инфляция все еще составляет 3%, что указывает на ястребиный настрой.
- Протоколы заседания ФРС в октябре показали, что политики снизили процентные ставки, несмотря на предупреждения о том, что этот шаг может увеличить риск инфляции и подорвать доверие общественности к центральному банку.
- Morgan Stanley больше не ожидает снижения ставки в декабре после выхода данных по занятости.
- Доллар США практически не изменился, как показано индексом доллара США (DXY). DXY, который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, остается стабильным на уровне 100,15. Напротив, доходности казначейских облигаций США падают, доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 5 базисных пунктов до 4,08%. Реальные доходности США, которые обратно коррелируют с ценами на золото, также падают до 1,81%, снизившись на пять базисных пунктов.
Технический анализ: Несмотря на отступление, золото остается бычьим выше $4 000
Восходящий тренд золота остается неизменным, даже несмотря на ястребиный настрой чиновников ФРС, и шансы на снижение ставки невелики. Тем не менее, ценовое движение указывает на то, что продавцы могут взять контроль, как только XAU/USD упадет ниже минимума 18 ноября на уровне $3 998, перед тестированием 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 954.
Тем не менее, путь наименьшего сопротивления указывает на то, что как только золото преодолеет уровень $4 100, покупательский интерес может подтолкнуть золото к уровню $4 150 перед тестированием последнего максимума цикла на уровне $4 245, достигнутого 13 ноября.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.