Золото обновляет недельный максимум, нацеливается на середину $4 600 на фоне ослабления доллара США из-за надежд на мирное соглашение между США и Ираном
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото привлекает покупателей второй день подряд на фоне надежд на мирное соглашение между США и Ираном, что ослабляет доллар США.
- Ослабление инфляционных опасений снижает ставки на ужесточение политики ФРС и способствует притоку средств в сырьевой актив.
- Трейдеры теперь с нетерпением ждут отчет ADP по занятости в США для получения импульса перед публикацией данных по занятости вне сельского хозяйства (NFP) в пятницу.
Золото (XAU/USD) набирает некоторый положительный импульс второй день подряд в среду и продолжает восстанавливаться после более чем месячного минимума в районе $4 500, достигнутого в начале этой недели. Доллар США (USD) ослабляется по всем направлениям на фоне оптимизма относительно возможного мирного соглашения между США и Ираном, что поддерживает сырьевой актив. Кроме того, снижение цен на сырую нефть ослабляет инфляционные опасения и снижает ставки на более жесткую политику Федеральной резервной системы США (ФРС), что является еще одним фактором, благоприятствующим недоходному желтому металлу.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что «Проект Свобода» — операция американских военных по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив — будет приостановлена на короткий период, чтобы проверить возможность заключения соглашения с Ираном. Трамп добавил в посте на Truth Social, что достигнут значительный прогресс в направлении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана. Это последовало за ранее сделанными заявлениями министра обороны Пита Хегсета о том, что США не стремятся к эскалации напряженности с Ираном, и что перемирие между США и Ираном пока сохраняется. Кроме того, госсекретарь Марко Рубио объявил, что возглавляемая США операция «Epic Fury», начатая совместно с Израилем против Ирана 28 февраля, завершена.
Это вызвало надежды на мирное соглашение, которое положит конец войне между США и Израилем в Иране и вновь откроет экономически важный пролив, укрепляя доверие инвесторов и подрывая статус доллара США как резервной валюты. Между тем, последние события привели к снижению цен на сырую нефть до недельного минимума, ослабляя опасения по поводу роста потребительской инфляции и открывая путь для осторожной позиции ФРС. Однако инструмент FedWatch от CME Group показывает, что трейдеры сейчас закладывают более 35%-ную вероятность повышения ставок центральным банком США к концу этого года. Это может сдерживать трейдеров от агрессивных медвежьих ставок по доллару и ограничивать дальнейшее краткосрочное укрепление цены на золото.
Таким образом, будет разумно дождаться устойчивого продолжения покупок, прежде чем подтверждать, что пара XAU/USD достигла дна в районе $4 500 и позиционироваться на дальнейший рост. Трейдеры теперь обращают внимание на отчет ADP по занятости в частном секторе США, который выйдет позднее в начале североамериканской сессии. Кроме того, выступления влиятельных членов FOMC и геополитические события будут влиять на спрос на доллар США. Однако основное внимание останется приковано к внимательно отслеживаемому отчету по занятости вне сельского хозяйства (NFP) в США в пятницу, который сыграет ключевую роль в определении краткосрочной динамики доллара и цены на золото.
4-часовой график XAU/USD
Золото приближается к препятствию 200-SMA около $4 650 на H4, быки стремятся взять под контроль рынок
С технической точки зрения, неплохой отскок на этой неделе от отметки $4 500, или близкой к уровню 50% коррекции роста марта-апреля, и последующее укрепление выше круглого уровня $4 600 благоприятствуют быкам по XAU/USD. Драгоценный металл приближается к 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 651,69, которая теперь выступает в качестве первого барьера.
Тем временем индикаторы импульса поддерживают бычий настрой. Индекс относительной силы (RSI) находится около 59, что указывает на уверенные, но еще не перекупленные условия. Кроме того, гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается положительной и растущей, намекая на восстановление бычьего давления по мере того, как пара XAU/USD испытывает сопротивление сверху.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка видна на уровне 38,2% коррекции Фибо — $4 588,83, при этом более глубокие откаты, вероятно, найдут спрос на уровне 50,0% коррекции около $4 495,62, а затем на уровне 61,8% около $4 402,41, если продавцы наберут обороты. Убедительный пробой ниже последнего уровня аннулирует конструктивный прогноз и сместит краткосрочный уклон в пользу медведей по XAU/USD.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.