Золото консолидируется ниже $4 200 на фоне переоценки трейдерами прогноза по процентной ставке ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото падает на фоне восстановления доллара США в начале недели.
- Слабые данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) и снижение инфляционных рисков, связанных с нефтью, уменьшают ожидания скорого повышения ставки ФРС.
- Техническая картина остается нейтральной выше уровня поддержки $4 000.
Золото (XAU/USD) консолидирует потери в понедельник, поскольку укрепление доллара США (USD) и умеренная фиксация прибыли ограничивают рост после отскока на прошлой неделе с более чем семимесячного минимума в $3 941. На момент написания XAU/USD торгуется около $4 150 после кратковременного подъема выше уровня $4 200 в ходе азиатской сессии.
Несмотря на внутридневной откат, краткосрочное снижение золота кажется ограниченным после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), опубликованные в четверг, снизили ожидания немедленного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).
Тем временем инфляционные риски, связанные с нефтью, также снижаются, поскольку судоходство через Ормузский пролив продолжает улучшаться после подписания в прошлом месяце 60-дневного Меморандума о взаимопонимании (MoU) между США и Ираном. Это указывает на то, что ФРС может не потребоваться ужесточать политику так агрессивно, как ожидалось ранее.
Однако ожидается, что монетарная политика останется ограничительной до тех пор, пока инфляция не покажет более явных признаков охлаждения. По данным инструмента CME FedWatch, трейдеры сейчас закладывают вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании на уровне 56%.
Губернатор ФРС Кристофер Уоллер заявил в понедельник, что политики «всегда были привержены инфляции на уровне 2%, и это заслуживающее доверия обязательство», но добавил, что «точная цель по инфляции — слишком жесткий стандарт».
США и Иран еще не достигли окончательного соглашения, при этом управление Ормузским проливом становится ключевым камнем преткновения. Тегеран рассматривает стратегический водный путь как часть своей суверенной территории и стремится ввести транзитные сборы. Следующий раунд переговоров ожидается позже на этой неделе после похорон Верховного лидера Ирана.
При сохраняющихся геополитических рисках и ожиданиях, что ФРС сохранит высокие затраты на заимствования, доллар США продолжает привлекать покупателей. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 100,00, прибавляя 0,10% за день.
Укрепление доллара США делает золото более дорогим для держателей других валют, а более высокие процентные ставки снижают привлекательность недоходного актива.
В дальнейшем экономический календарь США остается относительно спокойным на этой неделе. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM составил 54,0 в июне, что соответствует ожиданиям и отмечает 23-й подряд месяц экспансии, хотя показатель немного снизился с 54,5 в мае.
Теперь внимание трейдеров переключается на изменение занятости по данным ADP (среднее за 4 недели) во вторник, протоколы заседания FOMC в среду и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в четверг.
Эти отчеты могут дать новые подсказки о следующем шаге ФРС и повлиять на направление движения доллара США и золота.
Технический анализ: XAU/USD удерживается выше $4 000, потенциал роста ограничен
На дневном графике XAU/USD колеблется чуть ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA) по полосам Боллинджера примерно на уровне $4 146,96, что сдерживает немедленный рост сверху
Индекс относительной силы (RSI) около 46 указывает на слабую направленную уверенность, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится в положительной зоне, что говорит о том, что попытки роста остаются возможными, но пока не решающими.
Снизу ближайшая поддержка видна на уровне скользящей средней Боллинджера около $4 147, за которой следует горизонтальная поддержка на уровне $4 000. Пробой ниже этого уровня может открыть путь к нижней полосе Боллинджера около $3 948.
Сверху для возобновления более сильного восстановления потребуется четкий прорыв верхней полосы Боллинджера около $4 347, при этом дневное закрытие выше этой зоны, вероятно, сместит уклон в пользу быков.
(Эта статья была создана с помощью инструмента искусственного интеллекта и проверена редактором. Узнайте больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.