Золото немного снижается, поскольку более сильный доллар США ограничивает восстановление

• Золото падает на фоне восстановления доллара США в начале недели.
• Слабые данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) и снижение инфляционных рисков, связанных с нефтью, уменьшают ожидания скорого повышения ставки ФРС.
• Техническая картина остается нейтральной выше уровня поддержки $4 000.

Золото (XAU/USD) в понедельник немного снижается на фоне укрепления доллара США (USD) и умеренного фиксации прибыли после ралли на прошлой неделе с более чем семимесячного минимума $3 941. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 153 после кратковременного подъема выше уровня $4 200 во время азиатской сессии.

Несмотря на внутридневной откат, золото остается поддержанным, поскольку слабые данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), опубликованные в четверг, снизили ожидания немедленного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Тем временем инфляционные риски, связанные с нефтью, также снижаются, поскольку судоходство через Ормузский пролив продолжает улучшаться после подписания в прошлом месяце 60-дневного Меморандума о взаимопонимании (MoU) между США и Ираном. Это указывает на то, что ФРС может не потребоваться ужесточать политику так агрессивно, как ожидалось ранее.

Однако ожидается, что монетарная политика останется ограничительной до тех пор, пока инфляция не покажет более явных признаков охлаждения. По данным инструмента CME FedWatch, трейдеры сейчас закладывают вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании на уровне 56%.

США и Иран еще не достигли окончательного соглашения, при этом управление Ормузским проливом становится ключевым камнем преткновения. Тегеран рассматривает стратегический водный путь как часть своей суверенной территории и стремится ввести транзитные сборы. Следующий раунд переговоров ожидается позже на этой неделе после похорон Верховного лидера Ирана.

С учетом сохраняющихся геополитических рисков и ожиданий, что ФРС сохранит высокие затраты на заимствования, доллар США продолжает привлекать покупателей. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 101,07, что на 0,20% выше за день.

Укрепление доллара США делает золото более дорогим для держателей других валют, а более высокие процентные ставки снижают привлекательность недоходного актива.

В дальнейшем экономический календарь США относительно спокойный на этой неделе. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM (PMI) ожидается в 14:00 по Гринвичу, за ним последуют данные по изменению занятости ADP (4-недельное среднее) во вторник, протокол заседания FOMC в среду и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в четверг.

Эти отчеты могут дать новые подсказки о следующем шаге ФРС и повлиять на направление движения доллара США и золота.

Технический анализ: XAU/USD удерживается выше $4 000, потенциал роста ограничен

На дневном графике XAU/USD топчется чуть выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA) Боллинджера на уровне около $4 147, что оставляет ближайший тон в целом нейтральным.

Индекс относительной силы (RSI) около 46 указывает на слабую направленную уверенность, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится в положительной зоне, что говорит о том, что попытки роста остаются возможными, но пока не решающими.

Снизу ближайшая поддержка видна на уровне скользящей средней Боллинджера около $4 147, за которой следует горизонтальная поддержка на уровне $4 000. Пробой ниже этого уровня может открыть путь к нижней полосе Боллинджера около $3 948.

Сверху для возобновления более сильного восстановления потребуется четкий прорыв верхней полосы Боллинджера около $4 347, при этом дневное закрытие выше этой зоны, вероятно, сместит уклон в пользу быков.

(Эта статья была создана с помощью инструмента искусственного интеллекта и проверена редактором. Узнайте больше.)