Золото опускается, так как фиксация прибыли компенсирует надежды на снижение ставки ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото теряет обороты на ранней европейской сессии в пятницу.
- Охлаждение инфляционных данных по CPI в США может проложить путь для дальнейших снижений ставок ФРС.
- Индекс потребительских настроений от Университета Мичигана за декабрь станет основным событием в пятницу.
Цена на золото (XAU/USD) снижается ниже $4 350 в первые часы европейских торгов в пятницу. Драгоценный металл немного падает из-за фиксации прибыли и слабой ликвидации длинных позиций со стороны трейдеров краткосрочных фьючерсов.
Тем не менее, потенциальное снижение цен на желтый металл может быть ограничено на фоне растущих ожиданий дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США после неожиданного охлаждения инфляции по индексу потребительских цен (CPI) в ноябре. Более низкие процентные ставки могут снизить стоимость удержания золота, поддерживая недоходный драгоценный металл.
Кроме того, геополитическая напряженность между США и Венесуэлой, наряду с сильным промышленным и инвестиционным спросом, может оказать некоторую поддержку безопасному активу, такому как золото.
Самый длительный шатдаун федерального правительства в истории США повлиял на сбор данных для отчета по инфляции. Трейдеры будут больше ориентироваться на индекс потребительских настроений от Университета Мичигана за декабрь, который будет опубликован позже в пятницу.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Золото падает, несмотря на надежды на снижение ставок ФРС
- Инфляция по индексу потребительских цен (CPI) в США снизилась до 2,7% в ноябре, согласно данным Бюро трудовой статистики США (BLS) в четверг. Этот показатель оказался ниже рыночного консенсуса в 3,1%.
- Основной индекс потребительских цен (CPI) в США, исключающий волатильные цены на продукты и энергию, вырос на 2,6%, что не дотянуло до прогнозов аналитиков, ожидавших увеличения на 3,0%.
- «Неожиданно резкое снижение инфляции потребительских цен в США должно ускорить дальнейшее смягчение политики ФРС в 2026 году», - сказал Сал Гуатери, старший экономист BMO Capital Markets.
- Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что следующий председатель ФРС будет тем, кто верит в значительное снижение процентных ставок. Он также отметил, что вскоре объявит имя преемника текущего председателя ФРС Джерома Пауэлла.
- Финансовые рынки оценивают вероятность снижения процентных ставок ФРС на следующем заседании в январе всего в 26,6%, после того как она снизила ставки на четверть пункта на каждом из последних трех заседаний, согласно инструменту CME FedWatch.
- The New York Times сообщила в четверг, что правительство Венесуэлы приказало своему флоту сопровождать суда, перевозящие нефтепродукты из своего порта. Это действие может увеличить риск конфронтации с США после того, как Трамп приказал о «блокаде», направленной на нефтяную промышленность страны.
Золото сохраняет бычий настрой и готово протестировать рекордный максимум
Золото торгуется на отрицательной территории в течение дня. Согласно четырехчасовому графику, позитивный прогноз для драгоценного металла остается в силе, так как цена устанавливает более высокие максимумы и минимумы, и удерживается выше ключевой 100-периодной экспоненциальной скользящей средней. Более того, полосы Боллинджера расширяются, а 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится выше средней линии, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления лежит вверх.
Первое сопротивление для XAU/USD возникает на верхней границе полосы Боллинджера на уровне $4 352. Решительный прорыв выше этого уровня может свидетельствовать о том, что покупатели готовы войти в рынок и поддержать рост обратно к историческому максимуму в $4 381, на пути к психологической отметке в $4 400.
С другой стороны, если начнут появляться медвежьи свечи и цены останутся ниже минимума 17 декабря на уровне $4 300, продавцы могут набрать обороты и потянуть золото к минимуму 16 декабря на уровне $4 271. Далее на юг следующим уровнем поддержки, за которым стоит следить, является 100-дневная EMA на уровне $4 242.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.