Золото стабилизировалось на фоне ослабления CPI в США и оптимизма, вызванного Трампом
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Президент США Трамп заявляет, что торговое соглашение между США и Китаем является "сделкой, которая завершена", что поднимает настроения в отношении риска.
- Данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за май не оправдали ожиданий, внимание смещается на данные по индексу цен производителей (PPI) в четверг.
- Цены на золото остаются выше $3 300, но недавний прогресс в торговле между США и Китаем ограничивает безопасную привлекательность золота.
Цены на золото торгуются выше середины недели, так как инвесторы переваривают отчет по индексу потребительских цен (CPI) США за май, который оказался слабее ожиданий, наряду с обновленным оптимизмом в отношении торговых отношений между США и Китаем.
Индекс потребительских цен (CPI) в США оказался ниже ожиданий в среду. Общая инфляция выросла на 2,4% г/г в мае, что немного ниже прогноза в 2,5% и выше апрельского значения в 2,3%.
Базовый CPI, исключающий продукты питания и энергию, остался на уровне 2,8%, не дотянув до ожиданий роста до 2,9%. В месячном исчислении CPI увеличился всего на 0,1%, что ниже прогноза в 0,2%, в то время как базовый CPI также вырос на 0,1%, что значительно ниже прогноза в 0,3%.
Слабый прогноз по инфляции повысил спрос на недоходные активы, такие как золото, которые обычно выигрывают от более низких ожиданий по процентным ставкам.
В добавление к этому, президент США Дональд Трамп объявил в Truth Social, что "Наша сделка с Китаем завершена, ожидается окончательное одобрение с президентом Си и мной."
"Мы получаем в общей сложности 55% тарифов, Китай получает 10%."
Заявления Трампа помогли поднять более широкие настроения в отношении риска, ослабив некоторый спрос на безопасные активы, но не достаточно, чтобы затянуть золото в отрицательную зону.
Его настойчивость в отношении справедливой сделки — "Я не подпишу ничего слабого" — была интерпретирована как признак реального прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.
Тем не менее, рост цен на золото оставался умеренно ограниченным, поскольку трейдеры балансировали между улучшением геополитических настроений и последствиями замедления инфляции и изменяющимися ожиданиями по процентным ставкам.
Ежедневный обзор рынка золота: XAU/USD уравновешивает низкую инфляцию с оптимизмом по США и Китаю
- Индекс потребительских цен (CPI) в США оказался ниже ожиданий в среду. Общая инфляция выросла на 2,4% г/г в мае, что немного ниже прогноза в 2,5% и выше апрельского значения в 2,3%. Базовый CPI, исключающий продукты питания и энергию, остался на уровне 2,8%, не оправдав ожиданий роста до 2,9%.
- В месячном исчислении CPI увеличился всего на 0,1%, что ниже прогноза в 0,2%, в то время как базовый CPI также вырос на 0,1%, что значительно ниже прогноза в 0,3%.
- Согласно инструменту CME FedWatch, участники рынка теперь ожидают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений на заседаниях в июне и июле, с вероятностью 56,3% снижения ставки на 25 базисных пунктов, заложенной на сентябрь.
- США и Китай близки к достижению торговой сделки, которая включает снятие экспортных ограничений Китая на редкоземельные элементы, что, вероятно, обеспечит некоторое облегчение для цепочки поставок в США. Эти минералы имеют решающее значение для таких секторов, как технологии, оборона и зеленая энергия, где они необходимы для таких продуктов, как полупроводники, электромобили (EV) и военное оборудование.
- В четверг США опубликуют данные по индексу цен производителей (PPI) за май, которые также, как ожидается, покажут рост общей инфляции на уровне производителей.
Технический анализ золота: XAU/USD стабилен около $3,340
Цены на золото первоначально резко выросли в среду после более слабого, чем ожидалось, отчета по инфляции в США, кратковременно протестировав уровни выше $3,350. Однако импульс ослаб во время комментариев Трампа, и цены вернулись к $3,340.
С точки зрения роста, сопротивление формируется около психологического уровня $3,350, и прорыв выше этого барьера может открыть путь к максимуму пятницы около $3,375.
Далее, психологический уровень $3,400 ограничивал бычий потенциал на прошлой неделе. Если покупатели преодолеют эту зону и бычий импульс наберет силу, возможно движение к историческому максимуму апреля на уровне $3,500.
Тем не менее, индикатор относительной силы (RSI) выравнивается около нейтральной зоны 50 на дневном графике, сигнализируя о недостатке импульса и неопределенности среди трейдеров.
В случае снижения, непосредственная поддержка для цен на золото находится на 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3,310, чуть выше следующей психологической зоны поддержки на отметке $3,300 и перед уровнем коррекции Фибоначчи 23,6% роста с января по апрель на уровне $3,291.
Далее, 50-дневная SMA может предоставить дополнительный уровень поддержки около $3,275, в то время как вершина симметричного треугольника на графике может обеспечить еще одну важную подушку для снижения цен на уровне $3,240.
(Эта история была исправлена 11 июня в 15:07 по Гринвичу, чтобы указать, что речь идет о президенте США Дональде Трампе, а не о бывшем президенте США Трампе.)
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.