Золото консолидирует рост, так как переговоры о прекращении огня между США и Ираном оказывают давление на доллар США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото держится уверенно в понедельник, в то время как доллар США ослабевает на фоне улучшения настроений на рынке в связи с войной между США и Ираном.
- Дипломатические усилия по прекращению войны поддерживают аппетит к риску, в то время как нефть отступает от недавних максимумов.
- Технический прогноз улучшается, поскольку XAU/USD стабилизируется выше 100-дневной скользящей средней на дневном графике, а индикаторы импульса разворачиваются вверх.
Золото (XAU/USD) консолидирует умеренный рост в понедельник на фоне ослабления доллара США (USD) на фоне улучшения настроений на рынке, при этом трейдеры реагируют на новые дипломатические события, направленные на прекращение войны между США и Ираном. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 684, отскакивая от внутридневного минимума около $4 600.
Переговоры о прекращении огня между США и Ираном поддерживают интерес к риску
По данным Axios, США и Иран вместе с региональными посредниками обсуждают возможное 45-дневное перемирие, которое могло бы помочь завершить войну, ссылаясь на четыре источника из США, Израиля и региона, знакомых с ходом переговоров.
Отдельно Reuters сообщил, что и Вашингтон, и Тегеран получили план двухэтапной сделки по прекращению боевых действий, который может вступить в силу уже в понедельник и открыть пролив Ормуз.
Тем временем представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран сформулировал свой дипломатический ответ США и объявит о нем в надлежащее время, сообщает SNN.
Эти события последовали за заявлениями президента США Дональда Трампа в выходные, который пригрозил нанести удары по электростанциям и другой гражданской инфраструктуре, если пролив Ормуз не будет открыт и не будет достигнуто соглашение к вторнику, 20:00 по восточному времени.
Нефть снижается, но остается на высоком уровне, поддерживая инфляционные риски
Хотя рынки остаются осторожными в отношении того, будет ли достигнуто окончательное соглашение, продолжающиеся дипломатические усилия помогают снизить немедленную напряженность. В ответ цены на нефть немного отступили от недавних максимумов, однако остаются высокими по сравнению с довоенным уровнем, что поддерживает инфляционные риски и опасения по поводу глобального экономического роста.
На этом фоне рынки все больше ожидают, что крупные центральные банки, особенно Федеральная резервная система (ФРС), будут удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше или даже поднимать их. Это ограничивает потенциал роста золота, поскольку более высокая доходность снижает привлекательность недоходного металла, несмотря на то, что геополитическая напряженность обычно поддерживает его.
В краткосрочной перспективе рыночные движения, вероятно, будут зависеть от поступающих экономических данных из США, сигналов ФРС и геополитических событий.
Что касается данных, индекс деловой активности в сфере услуг ISM (PMI) за март составил 54, снизившись с 56,1 в феврале и оказавшись ниже ожиданий в 55.
В экономическом календаре США на этой неделе запланированы данные по индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен расходов на личное потребление (PCE), которые предоставят дополнительную информацию о перспективах инфляции и пути монетарной политики ФРС после более сильного, чем ожидалось, отчета по числу занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) на прошлой неделе.
Технический анализ: XAU/USD набирает обороты по мере улучшения индикаторов импульса
С технической точки зрения прогноз для XAU/USD улучшается, индикаторы импульса показывают первые признаки восстановления. На дневном графике пара пытается стабилизироваться выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 4 654, которая теперь выступает в качестве ближайшей поддержки.
Устойчивое удержание выше этого уровня может открыть путь к движению к 4 800, что соответствует максимуму пятницы, за которым следует 50-дневная SMA около 4 944, которая может ограничить дальнейший рост.
Индекс относительной силы (RSI) стабилизировался чуть ниже отметки 50 после восстановления из зоны перепроданности, что указывает на ослабление нисходящего давления, но пока не свидетельствует о явном бычьем возрождении.
Тем временем линия индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) повернулась вверх выше своей сигнальной линии и постепенно движется обратно к нулевой отметке, что указывает на улучшение импульса.
С точки зрения снижения, пробой ниже 100-дневной SMA может открыть путь к уровню около 4 350, близкому к минимуму прошлой недели, с дальнейшей поддержкой на 4 100, соответствующей мартовскому минимуму.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.