Золото набирает импульс, приближаясь к $4 400, поскольку ожидания повышения ставки ФРС снижаются, несмотря на напряженность в отношениях между США и Ираном
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото поднимается к отметке $4 395 на ранней азиатской сессии в понедельник.
- Вероятность повышения ставки ФРС снизилась после выхода более слабых данных по розничным продажам в США.
- Иранские официальные лица призвали Трампа "признать реальность поражения" после заявления о том, что переговоры с США не возобновятся.
Цена на золото (XAU/USD) набирает обороты и поднимается примерно к $4 395 в первые часы азиатских торгов в понедельник. Драгоценный металл продолжает ралли, поскольку охлаждение инфляции в США ослабило ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС).
Бюро переписи населения США сообщило в пятницу, что розничные продажи в США в июле снизились на 0,6% м/м. Этот показатель последовал за ростом на 0,2% в июне и оказался ниже ожидавшихся 0,1%. В годовом исчислении розничные продажи в июле выросли на 5,0% против увеличения на 6,8% (пересмотрено с 6,7%).
Этот отчет дополнил свидетельства того, что инфляционное давление постепенно ослабевает после выхода данных по индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI) на прошлой неделе. Это, в свою очередь, оказывает давление на доллар США (USD) и поддерживает цену актива, номинированного в долларах США.
Согласно инструменту CME FedWatch, денежные рынки оценили вероятность повышения ставки ФРС в сентябре почти в 33,1%. Стоит отметить, что более низкие процентные ставки снижают альтернативные издержки владения недоходным золотом, повышая его инвестиционную привлекательность.
С другой стороны, сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке может ограничить рост желтого металла. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади призвал США "признать реальность поражения и перестать предаваться иллюзиям" после того, как президент США Дональд Трамп предположил, что вскоре объявит Ормузский пролив "территорией Соединенных Штатов."
В пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что "в настоящее время между Тегераном и Вашингтоном переговоры не ведутся." Арагчи добавил, что США должны согласиться с условиями Ирана, чтобы судоходство по этому водному пути возобновилось.
Перспективы золота остаются конструктивными на фоне снижения ожиданий повышения ставки ФРС и возобновления спроса со стороны ETF
Аналитики Commerzbank считают, что фундаментальный фон для драгоценного металла остается благоприятным, отмечая, что «поскольку мы ожидаем, что ФРС не будет повышать процентные ставки, цена на золото по-прежнему имеет потенциал для дальнейшего роста». Они предупреждают, что путь вверх вряд ли будет гладким, указывая на то, что «тот факт, что это не произойдет по прямой линии, иллюстрирует падение цены со вчерашнего дня до 4 320 долларов США за тройскую унцию». В то же время Commerzbank подчеркивает, что «еще одним позитивным фактором для цены на золото является возобновившийся интерес к покупкам со стороны инвесторов ETF», что, по мнению аналитиков, укрепляет конструктивные среднесрочные перспективы металла.
Технический анализ: позитивный настрой в отношении золота сохраняется
На дневном графике XAU/USD удерживается немного выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и уверенно выше средней линии Полос Боллинджера за 20 дней вблизи, сохраняя ближайший бычий уклон, пока эти уровни поддержки тренда остаются в силе. Индекс относительной силы (14) на уровне 64,09 указывает на бычью, но еще не находящуюся в зоне перекупленности территорию, предполагая, что у покупателей по-прежнему есть пространство для движения к более высоким уровням в пределах преобладающего диапазона.
С точки зрения роста, начальное сопротивление совпадает с верхней полосой Боллинджера на уровне $4 480, где недавние экстремальные значения волатильности, вероятно, будут способствовать фиксации прибыли. С точки зрения снижения, ближайший уровень поддержки определяется 100-дневной SMA на уровне $4 385,85, а более глубокая коррекционная поддержка формируется в районе средней линии Полос Боллинджера около $4 195; прорыв ниже этой области введет в игру поддержку нижней полосы вблизи $3 905.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.