Золото на пути к недельным потерям на фоне сильных данных из США и оптимизма в торговле, что сказывается на спросе на безопасные активы
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото под давлением из-за сильных данных по занятости в США и прогресса в торговом соглашении между США и ЕС.
- Восстановление доллара США и оптимизм в торговле сдерживают спрос на безопасные активы, отправляя XAU/USD к минимуму $3,325.
- Трейдеры ожидают решения ФРС, данных по ВВП США за второй квартал, базового индекса PCE и данных по занятости в следующую неделю.
Цена на золото (XAU/USD) готовится завершить неделю на низкой ноте, так как экономические данные из Соединенных Штатов (США) и прогресс в торговых сделках с последними оказали давление на спрос на безопасные активы, что привело к снижению желтого металла. Кроме того, доллар США восстановил свои позиции, несмотря на снижение доходности казначейских облигаций США. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3,336, снизившись почти на 1%.
На следующей неделе ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит процентные ставки без изменений в диапазоне 4,25%-4,50% в пятый раз в этом году. Данные, опубликованные в течение месяца, подтвердили позицию ФРС о необходимости поддержания текущей политики после того, как первичные заявки на пособие по безработице снизились в четвертый раз подряд, что подчеркивает силу рынка труда. Тем временем заказы на товары длительного пользования резко упали в пятницу, что было вызвано снижением заказов на самолеты.
Оптимистичные новости о торговле появились с понедельника после соглашения между США и Японией. Сообщения о том, что сделка может быть повторена с Европейским Союзом (ЕС) до крайнего срока 1 августа, подтолкнули бездоходный металл ниже $3,400 и к недельному минимуму $3,325.
Золото также подешевело, так как доллар США отскочил от почти двухнедельного минимума, что сделало золото более дорогим для иностранных покупателей.
Недавние новости показали, что визит Трампа в ФРС не стал событием, которое повлияло на рынки, хотя, похоже, он изменил свое мнение относительно Пауэлла.
На следующей неделе экономический календарь США будет включать 30 июля решение ФРС, предварительные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за второй квартал, публикацию базового индекса потребительских расходов (PCE) и данные по занятости вне сельского хозяйства.
Ежедневный дайджест рыночных движений: доходность США падает наряду с ценами на золото
- Золото снижается, несмотря на падение доходности казначейских облигаций США, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций упала на три базисных пункта до 4,386%. Соответственно, реальные доходности США, которые рассчитываются путем вычитания ожиданий инфляции из номинальной процентной ставки, снизились на 1,5 базисных пункта до 1,936%.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,17% до 97,68.
- В четверг лучше-than-expected первичные заявки на пособие по безработице указали на продолжающуюся силу рынка труда, даже несмотря на то, что S&P Global сообщил о сокращении производственной активности. Заказы на товары длительного пользования в США снизились в июне, в основном из-за резкого падения спроса на самолеты. Общие заказы упали на 9,6% по сравнению с предыдущим месяцем, после роста на 16,5% в мае. Хотя снижение было значительным, оно оказалось меньше, чем прогнозируемое сокращение на -10,8%. Транспортное оборудование возглавило падение, упав на 22,4% в июне.
- Тем не менее, базовые заказы на товары длительного пользования — которые исключают транспорт — выросли на 0,2%, указывая на некоторую внутреннюю силу в бизнес-инвестициях.
- В развитии торговых отношений США президент Дональд Трамп объявил, что большинство торговых сделок теперь завершены, и ожидаются письма, в которых будут изложены тарифные ставки в диапазоне от 10% до 15%. Когда его спросили о вероятности соглашения с Европейским Союзом, Трамп заявил, что шансы составляют "50 на 50".
- Вероятность изменения процентной ставки указывает на то, что ФРС сохранит текущие ставки, при этом вероятность удержания составляет 96%, а вероятность снижения на 25 базисных пунктов на заседании 30 июля — 4%.
Технический прогноз XAU/USD: цена на золото тестирует поддержку на слиянии 20-дневной и 50-дневной SMA
Золото зафиксировало третью подряд медвежью сессию, при этом продавцы толкнули цены ниже $3,350, что открыло дверь для тестирования области $3,320. В этой области находятся 20-дневная и 50-дневная простые скользящие средние (SMA) на уровнях $3,342 и $3,332 соответственно. Стоит отметить, что индекс относительной силы (RSI) стал медвежьим; однако, согласно рыночной структуре, восходящий тренд золота остается в силе.
Тем не менее, если спотовая цена упадет ниже слияния 100-дневной SMA и минимума 30 июня на уровнях $3,238 и $3,246 соответственно. Прорыв выше $3,400 может проложить путь к повторному тестированию пятинедельного максимума на уровне $3,438, за которым последует пик 16 июня на уровне $3,452 и, в конечном итоге, исторический максимум на уровне $3,500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.