Золото отскакивает от недельного минимума, поскольку быки по USD становятся осторожными в преддверии решения FOMC
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото остается под давлением, поскольку трейдеры отходят в сторону в преддверии решения FOMC.
- Умеренное снижение USD поддерживает сырьевой товар, хотя потенциал роста, похоже, ограничен.
- Восстановление цен на нефть возрождает опасения по поводу инфляции, усиливает ожидания повышения ставки ФРС и ограничивает рост драгоценного металла.
Золото (XAU/USD) немного восстанавливается от района психологической отметки $4 000, или более чем недельного минимума, достигнутого на азиатской сессии в среду, на фоне небольшого снижения доллара США (USD). Однако новая эскалация напряженности между США и Ираном должна ограничить потенциал снижения для доллара. Кроме того, трейдеры могут предпочесть дождаться итогов двухдневного заседания FOMC в поисках дополнительных сигналов относительно траектории процентных ставок в США, что повлияет на спрос на USD и придаст некоторый значимый импульс недоходному желтому металлу.
В последних событиях, связанных с кризисом на Ближнем Востоке, Корпус стражей исламской революции Ирана (IRGC) поздно вечером во вторник нанес неожиданный удар и атаковал силы США на Ближнем Востоке несколькими баллистическими ракетами. Все иранские ракеты были успешно перехвачены, сообщил Центральное командование США (Centcom) в публикации на X, добавив, что силы США сохраняют бдительность и находятся в высокой степени готовности. В последующем заявлении Centcom сообщил, что силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по нескольким объектам террористической логистики и оружия на востоке Ирака, ответив на более чем 30 атак беспилотников за последние три дня со стороны поддерживаемых Ираном террористов.
Между тем президент Дональд Трамп вновь предупредил, что США вернутся к жестким военным действиям против Ирана и нанесут удары по ключевой иранской инфраструктуре, если дипломатические усилия не приведут к быстрому урегулированию кризиса. Это сохраняет в игре геополитическую премию за риск и должно поддерживать безопасный USD. Вдобавок к этому опасения по поводу значительных перебоев в глобальных поставках энергоносителей вызывают резкое восстановление цен на сырую нефть, возрождая опасения по поводу инфляции и усиливая ожидания как минимум одного повышения процентной ставки со стороны центрального банка США. Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы выпустили ракеты по саудовскому нефтяному танкеру за нарушение запрета на морское судоходство, введенного в отношении саудовских судов.
Это происходит на фоне противостояния США и Ирана вокруг Ормузского пролива и помогает ценам на сырую нефть заметно восстановиться после более чем двухнедельного минимума, достигнутого во вторник. Фундаментальный фон подтверждает краткосрочный позитивный прогноз по USD, что требует осторожности перед открытием позиций на любое значимое укрепление цены на золото.
Дневной график XAU/USD
Технический анализ: золото может привлечь новых продавцов на более высоких уровнях
Недавнее ценовое движение в диапазоне с 19 июня можно отнести к медвежьей фазе консолидации на фоне прорыва ниже технически значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Более того, широкий разрыв между спотом и этой долгосрочной SMA указывает на то, что более широкий тренд по-прежнему находится под давлением, несмотря на некоторую недавнюю стабилизацию.
Между тем индекс относительной силы (RSI) колеблется около 43 и удерживает моментум в слегка негативной зоне. При этом индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) немного повышается и намекает на осторожную попытку восстановления в рамках все еще подавленной структуры. Таким образом, любая попытка восстановления, вероятно, по-прежнему будет сталкиваться с непосредственным препятствием вблизи уровня $4 050.
Выше, верхняя граница торгового диапазона в районе $4 200 должна выступать в качестве ключевого барьера, который необходимо преодолеть. Для ослабления более широкого медвежьего уклона и открытия пути к более устойчивому росту к 200-дневной SMA на уровне $4 493,65 потребуется дневное закрытие выше этой отметки.
С точки зрения снижения, отметка $4 000, за которой следует область $3 965, или нижняя граница торгового диапазона, могут предложить некоторую поддержку сырью. Тем не менее, пара XAU/USD остается уязвимой к дальнейшему снижению, если покупатели не смогут сформировать базу выше указанных уровней поддержки.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Процентные ставки США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.