Золото консолидируется ниже недавних максимумов, поскольку сила доллара США и ожидания повышения ставки ФРС ограничивают рост в преддверии NFP США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото приостановило откат предыдущего дня от самого высокого уровня с 18 июня.
- Геополитические риски, опасения по поводу инфляции и ставки на повышение ставки ФРС поддерживают USD, ограничивая рост.
- Трейдеры также, похоже, не спешат делать агрессивные ставки в преддверии ключевого отчета по NFP в США.
Золото (XAU/USD) консолидируется ниже $4 250 в ходе азиатской сессии в пятницу и, на данный момент, похоже, приостановило откат предыдущего дня от самого высокого уровня с 18 июня. Трейдеры, похоже, не спешат делать агрессивные направленные ставки и предпочитают дождаться выхода важного отчета по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности.
Фактически, Саудовская Аравия заявила, что разведывательный отчет указывает на координацию иракских ополченцев с хуситами в Йемене для скорой атаки на королевство. Кроме того, государственные иранские СМИ сообщили, что рамочное соглашение по управлению Ормузским проливом запретит проход американских, израильских и враждебных судов до выплаты компенсации. Это ослабляет надежды на дипломатическое урегулирование, способное положить конец пятимесячной войне между США и Ираном, что поддерживает безопасный доллар США (USD) и должно ограничивать рост золота.
Между тем противостояние США и Ирана, наряду с ракетными атаками йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, на саудовские нефтяные танкеры, дополнительно усиливает опасения по поводу перебоев в поставках энергоносителей и помогает ценам на сырую нефть сохранить сильный рост четверга. Инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что высокие цены на нефть вновь разгонят инфляционное давление и заставят крупные центральные банки, включая Федеральную резервную систему США (ФРС), занять более жесткую позицию.
Согласно инструменту FedWatch группы CME, трейдеры по-прежнему закладывают в цены более 80%-ную вероятность того, что американский центральный банк повысит стоимость заимствований до конца этого года. Это играет на руку быкам по USD и требует осторожности перед открытием позиций на возобновление недавнего роста пары XAU/USD от психологической отметки $4 000. Теперь трейдеры ждут данных по рынку труда США, чтобы получить новые сигналы относительно курса политики ФРС и свежий импульс.
Аналитики OCBC отмечают, что «краткосрочный импульс улучшился», а предстоящий отчет по занятости в США теперь рассматривается как «ключевой для понимания того, сможет ли сохраняться снижение доходности, USD и прорыв золота». Они указывают, что золото «последний раз было на уровнях 4247», при этом «дневной импульс умеренно бычий, а RSI вырос почти до состояния перекупленности». С технической точки зрения OCBC выделяет «сопротивление на 4333 (23,6% коррекции Фибоначчи от максимума 2026 года к минимуму), 4393 (100 DMA)» и «поддержку на 4160 (50 DMA), 4077 (21 DMA)», что указывает на конструктивный уклон, хотя и признает, что устойчивость недавнего движения будет зависеть от характера данных США.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.