Золото поднимается выше $5 200 на фоне напряженности между США и Ираном, что усиливает привлекательность безопасных активов
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото вновь достигло $5 200 на фоне роста спроса на безопасные активы из-за напряженности между США и Ираном.
- Совет США в Израиле подогревает опасения по поводу военной эскалации.
- С технической точки зрения, XAU/USD удерживается выше ключевой поддержки на уровне $5 140, сопротивление ожидается в диапазоне $5 200-$5 250.
Золото (XAU/USD) торгуется немного выше в пятницу, приближаясь к верхней границе установленного на этой неделе диапазона, после сообщений о том, что американские чиновники рекомендовали несущественному персоналу посольства в Израиле покинуть страну на фоне растущей напряженности, подогревая опасения по поводу потенциальной военной эскалации в продолжающемся противостоянии между США и Ираном.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $5 225, с повышением почти на 0,57% внутри дня. Несмотря на то, что на этой неделе золото остается в диапазоне, оно, похоже, готово показать четвертую подряд неделю роста.
Рынки все больше сомневаются в снижении ставки ФРС в июне
Последние данные по индексу цен производителей (PPI) в США подтвердили ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) останется терпеливой перед снижением стоимости заимствований.
Базовый индекс PPI вырос на 0,8% в январе по сравнению с предыдущим месяцем, что значительно выше прогноза в 0,3% и ускорилось по сравнению с увеличением на 0,6%, зафиксированным в декабре. В годовом исчислении базовые цены производителей выросли на 3,6%, по сравнению с 3,3% ранее и превысив ожидания в 3%.
Рынки почти уверены, что ФРС оставит процентные ставки без изменений на своих заседаниях в марте и апреле, одновременно сокращая ставки на снижение в июне, поскольку политики продолжают подчеркивать, что инфляция должна показать более четкие признаки охлаждения перед снижением ставок.
Это переоценка ожиданий по снижению ставок, при этом теперь ожидается удержание также в июне, давит на золото и поддерживает доллар США (USD), ограничивая рост в XAU/USD.
Нет новостей из Женевы
Третий раунд косвенных ядерных переговоров США и Ирана завершился в четверг в Женеве без какого-либо значимого прогресса, при этом Вашингтон увеличивает свое военное присутствие в регионе. Возможность военных действий остается вполне реальной, поддерживая спрос на безопасные активы и ограничивая снижение цен на золото.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи охарактеризовал последний раунд переговоров как "хороший". "Это были самые серьезные и длительные переговоры," - сказал он, добавив, что дальнейшие технические обсуждения состоятся на следующей неделе в Вене.
Настроения на рынке также были подавлены возобновившейся неопределенностью вокруг торговой политики США. Торговые трения усилились ранее на этой неделе после введения нового глобального тарифа в 10%, всего через несколько дней после того, как Верховный суд США вынес решение против прежнего использования экстренных полномочий администрации Трампа для введения тарифов.
На фоне ослабления ожиданий снижения ставок и продолжающихся торговых напряжений между США и Ираном золото может оставаться в узком диапазоне в ближайшей перспективе.
Широкий прогноз для золота остается наклоненным вверх, при этом металл на пути к седьмому подряд месячному росту, поддерживаемый стабильными покупками центральных банков, солидными притоками ETF и постоянной геополитической и экономической неопределенностью.
Технический анализ: XAU/USD торгуется в боковике, так как импульс охлаждается
Краткосрочный тренд остается слегка бычьим до нейтрального на 4-часовом графике, так как цена продолжает уверенно держаться выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA) около $5 039.
Непосредственная поддержка наблюдается около $5 140, что близко к 61,8% уровню Фибоначчи на $5 141, измеренному от минимума $4 402 до исторического максимума $5 598. 100-периодная SMA на $5 038 усиливает более сильную зону поддержки ниже. Устойчивый прорыв ниже $5 038 может открыть путь к 50% коррекции на $5 000 и ослабить текущую бычью структуру.
Сверху начальное сопротивление расположено в районе $5 200-$5 250, за которым следует 78,6% уровень Фибоначчи на $5 342. Отскок вблизи $5 342 может свидетельствовать о снижении восходящего импульса, в то время как решительный прорыв выше этого уровня может открыть путь к пику на $5 598.
Индекс относительной силы (RSI) снизился до 55, отступив от зоны перекупленности выше 70, что указывает на охлаждение, но все еще положительный импульс, а не полное исчерпание.
Средний направленный индекс (ADX) около 17 сигнализирует о слабой тенденции, поэтому дальнейший рост будет зависеть от свежего интереса к покупкам, а не от сильного продолжения тренда.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.