Золото остается ниже барьера в $4 250, так как трейдеры ожидают данных PCE из США для получения направляющего импульса

• Золото получает некоторую положительную динамику в пятницу, хотя остается в пределах недельного диапазона.
• Голубиные ожидания ФРС продолжают подрывать доллар США и поддерживать товар.
• Тем не менее, быки могут предпочесть дождаться индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в США, прежде чем делать агрессивные ставки.

Золото (XAU/USD) сохраняет скромные внутридневные gains в первой половине европейской сессии в пятницу, хотя не хватает бычьей уверенности и остается в пределах недельного диапазона. Доллар США (USD) не может воспользоваться отскоком предыдущего дня с самого низкого уровня с конца октября и привлекает новых продавцов на фоне голубиных ожиданий Федеральной резервной системы (ФРС). Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, способствующий притоку капитала в недоходный желтый металл.

Кроме того, осторожное настроение на рынке и сохраняющаяся геополитическая неопределенность, вызванная затянувшейся войной России с Украиной, оказывают дополнительную поддержку безопасному золоту. Однако быки XAU/USD, похоже, колеблются и предпочитают дождаться публикации индекса цен расходов на личное потребление (PCE) за сентябрь, прежде чем делать новые ставки. Эти данные дадут подсказки о пути снижения ставок ФРС и предоставят новый импульс товару.

Ежедневный дайджест рыночных движений: золото ждет индекса цен PCE в США для получения значимого импульса

• Глобальная аутсорсинговая компания Challenger, Gray & Christmas сообщила, что запланированные сокращения рабочих мест снизились на 53% до 71 321 в ноябре по сравнению с 153 074 в предыдущем месяце, что было самым высоким показателем для октября с 2003 года. В отдельном отчете Министерство труда США сообщило, что количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 191K за неделю, завершившуюся 29 ноября, что является самым низким уровнем за более чем три года.
• Несмотря на позитивные отчеты по рынку труда, трейдеры все еще закладывают более 85% вероятности того, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании по политике на следующей неделе. Это, в свою очередь, не помогает доллару США наращивать скромное восстановление в четверг и продолжает действовать как попутный ветер для недоходного золота на азиатской сессии в пятницу.
• Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что некоторые предложения в американском плане по окончанию войны в Украине неприемлемы, что указывает на то, что любое соглашение все еще далеко. Более того, Путин снова предупредил, что украинские войска должны покинуть Донбасс, иначе Россия его захватит. Это сохраняет геополитические риски и становится еще одним фактором, поддерживающим товар.
• Участники рынка теперь внимательно следят за сентябрьским индексом цен на личное потребление (PCE) в США. Ожидается, что общий индекс покажет, что годовая инфляция в США немного увеличилась до 2,8% с 2,7% в августе. Тем временем, базовый индекс PCE, который рассматривается как предпочтительный показатель инфляции ФРС, ожидается на уровне 2,9% в годовом исчислении в отчетном месяце.
• Тем не менее, ключевые данные будут внимательно изучены для получения дополнительных подсказок о будущем пути снижения ставок ФРС. Это будет стимулировать спрос на USD и предоставит новый направленный импульс для товара. Тем временем смешанная фундаментальная обстановка требует осторожности перед размещением агрессивных ставок по паре XAU/USD, которая, похоже, готова показать умеренные недельные потери.

Золоту необходимо пробиться через недельный диапазон перед следующим этапом направленного движения

Любой восходящий импульс может продолжать сталкиваться с некоторым сопротивлением в районе $4 245-4 250 на фоне смешанных технических осцилляторов на часовом/дневном графиках. Следующее значимое препятствие расположено в районе $4 277-4 278, выше которого цена золота может нацелиться на восстановление круглого уровня $4 300. Устойчивое укрепление выше последнего будет рассматриваться как ключевой триггер для быков XAU/USD и откроет путь для дополнительного краткосрочного роста.

С другой стороны, падения к недельному минимуму, около $4 164-4 163, все еще могут рассматриваться как возможность для покупки и оставаться ограниченными. Однако убедительный прорыв ниже может спровоцировать технические продажи и сделать цену золота уязвимой для тестирования области $4 100-4 090. Последняя включает 200-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на 4-часовом графике и восходящую линию тренда, идущую с конца октября, которая, в свою очередь, должна служить сильной базой для пары XAU/USD.