Золото испытывает трудности ниже $4 100, поскольку данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США выходят на первый план
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото отступает, поскольку доллар США восстанавливает позиции в преддверии отчета по занятости в США.
- Снижение цен на нефть поддерживает недельное восстановление золота, хотя ястребиные ожидания в отношении ФРС остаются препятствием.
- XAU/USD удерживается выше 50-периодной и 100-периодной SMA на 4-часовом графике.
Золото (XAU/USD) в пятницу испытывает трудности ниже $4 100 после того, как накануне поднялось до двухнедельного максимума $4 146. Восстановление доллара США (USD) оказывает давление на металл, а внимание переключается на отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который выйдет в 13:30 GMT. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 068, снижаясь на 0,70% внутри дня после достижения внутридневного минимума $4 035.
Ожидается, что в октябре экономика США создала 65 тыс. рабочих мест по сравнению с 29 тыс. в сентябре, тогда как прогнозируется, что уровень безработицы останется на отметке 4,2%. Более сильные, чем ожидалось, показатели укажут на стабильность рынка труда, предоставив Федеральной резервной системе (ФРС) больше возможностей для продолжения борьбы с инфляцией.
Это может усилить ожидания повышения процентной ставки в декабре, поддержав доллар США и оказав дополнительное давление на золото. И наоборот, более слабые данные могут снизить такие ожидания, оказать давление на доллар США и помочь золоту восстановиться.
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется в районе 102,00, повышаясь на 0,40% внутри дня.
Между тем углубляющаяся распродажа акций под влиянием ИИ делает золото уязвимым для распродажи, обусловленной нехваткой ликвидности, поскольку инвесторы сокращают позиции, чтобы привлечь денежные средства, выполнить маржинальные требования или покрыть убытки в других активах.
Тем не менее золото по-прежнему готово прервать трехнедельную серию потерь благодаря резкому снижению цен на нефть. Нефть West Texas Intermediate (WTI) с начала этой недели подешевела примерно на 12%, поскольку победа демократов на промежуточных выборах в США усиливает ожидания того, что законодатели могут ограничить военную кампанию президента Дональда Трампа против Ирана.
Однако согласованное завершение войны между США и Ираном по-прежнему кажется далеким, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, а цены на нефть восстановили часть позиций, ограничив потенциал роста золота. Президент США Дональд Трамп заявил, что США, возможно, придется "уничтожить" оставшуюся часть Ирана, добавив, что люди "достаточно скоро узнают", станет ли он действовать.
Сырая нефть и ее влияние на инфляцию и процентные ставки с начала войны в конце февраля были ключевыми драйверами для золота. Более высокие затраты на энергоносители усилили давление на центральные банки, вынуждая их ужесточать монетарную политику, что оказывало давление на недоходный металл.
Технический анализ: быкам сложно преодолеть 200-периодную SMA
На 4-часовом графике XAU/USD удерживается выше 50-периодной и 100-периодной простых скользящих средних (SMA), что указывает на конструктивный настрой в ближайшей перспективе, несмотря на то что пара остается сдерживаемой 200-периодной SMA.
Индекс относительной силы (14) снизился с территории перекупленности примерно до 55, что указывает на ослабление бычьего импульса, который, однако, остается умеренно положительным. Между тем индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится вблизи нулевой линии, указывая на ограниченный направленный импульс.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на уровне 200-периодной SMA $4 114, за которым следует горизонтальный барьер в районе $4 200, устойчивый прорыв которого откроет путь для продолжения более сильного восходящего движения.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка расположена на 100-периодной SMA на уровне $4 050, а 50-периодная SMA на уровне $4 004 поддерживает более широкую структуру; более глубокий откат может привести к повторному тестированию минимума с начала года в районе $3 870,23, где ожидается, что покупатели будут защищать преобладающий восходящий тренд.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.