Золото снижается на фоне восстановления доходности облигаций и роста цен на нефть
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото снижается к отметке $4 120 на фоне признаков восстановления доходности облигаций США и роста цен на нефть.
- Доходность казначейских облигаций США восстанавливается в преддверии публикации отчета Meta о прибылях за III квартал, запланированной на среду.
- Риски перебоев в поставках энергоносителей усиливаются, поскольку Иран предупреждает о расширении блокады на другие проливы за пределами Ормузского.
Цена на золото (XAU/USD) снижается к отметке $4 120 в начале европейской сессии во вторник . Драгоценный металл испытывает давление продаж на фоне восстановления доходности облигаций США и роста цен на нефть.
Доходность казначейских облигаций США демонстрирует признаки восстановления, в то время как американские гиперскейлеры вскоре представят отчеты о прибылях за III квартал. На момент написания статьи доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 0,35%, до отметки около 5,13%, но в понедельник выросла на 1,2%. Теоретически более высокая доходность активов, обеспеченных США, снижает привлекательность недоходных активов, таких как золото.
Чего ожидать от отчетов американских гипермасштабируемых компаний за третий квартал
Сезон отчетности американских компаний за третий квартал начался, и Meta станет одной из пяти гипермасштабируемых компаний, которые первыми представят квартальные результаты в среду. Microsoft, Amazon и Google запланировали публикацию результатов за третий квартал на следующую неделю.
Согласно данным Goldman Sachs, Meta является одной из пяти гипермасштабируемых компаний в сфере ИИ, которые, как ожидается, увеличат совокупные капитальные затраты примерно до $1,2 трлн в следующем году, сообщает Reuters.
Такой сценарий ускорит рост доходности казначейских облигаций США, сделав акции компаний роста более привлекательной ставкой для инвесторов по сравнению с традиционными активами.
Доходность казначейских облигаций США в последние несколько недель находилась под давлением, поскольку эксперты рынка начали сомневаться в устойчивости продолжающихся инвестиций гипермасштабируемых компаний в строительство центров обработки данных.
Аналитики Deutsche Bank подчеркнули, что на фоне усиливающихся опасений относительно роста, связанного с ИИ, на рынках инструментов с фиксированной доходностью наблюдался заметный уход в защитные активы, причем эти опасения помогли "обеспечить достойный рост суверенных облигаций." В частности, они отмечают, что "доходность 10-летних казначейских облигаций США" "снизилась на 16,5 б.п. на прошлой неделе (+1,5 б.п. в пятницу) до 5,07%," что подчеркивает масштаб движения, поскольку инвесторы пересматривали перспективы роста и переходили в государственные облигации.
Цена на нефть растет на фоне высокой премии за риск из-за рисков на Ближнем Востоке
Цены на нефть выросли почти на 15% за последние две недели с недавних минимумов $86,32. На момент публикации нефть WTI торгуется немного выше, в районе $98,45. Участники рынка продолжают закладывать премию за риск в цены на нефть на фоне продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке.
Сообщения о том, что Иран может расширить зону блокады на пролив Баб-эль-Мандеб и Суэцкий канал, а также готовится к ответным действиям на атаки США и Израиля, вызвали опасения по поводу рисков перебоев в поставках энергоносителей.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи предупредил в эти выходные, что Тегеран подготовил новый план ответных действий на случай возобновления атак США и Израиля.
ФРС вступает в период "радиомолчания"
Период "радиомолчания" для представителей Федеральной резервной системы (ФРС) перед объявлением решения по монетарной политике начался. На данный момент известно, что несколько представителей ФРС подчеркнули необходимость снижения инфляции до целевого уровня 2%, но не указали на какую-либо срочность в вопросе очередного повышения процентной ставки.
Инструмент CME FedWatch также показывает, что трейдеры уверены: ФРС сохранит процентные ставки без изменений в октябре и повысит их в декабре.
Технический анализ золота
На дневном графике XAU/USD торгуется вблизи $4 120,00, сохраняя медвежий настрой в ближайшей перспективе, поскольку остается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4 186,57. Металл отступил от недавних максимумов и теперь находится ниже этого ключевого динамического барьера, что указывает на ограничение роста из-за нависающего предложения. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 43,66 остается ниже средней линии, указывая на сохраняющийся отрицательный, хотя и не перепроданный, моментум.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление определяется 20-дневной EMA на уровне $4 186,57, и для ослабления понижательного давления и открытия пути к более устойчивому восстановлению к уровню $4 300 необходимо дневное закрытие выше этого уровня. С точки зрения снижения, ожидается, что психологический уровень $4 000 останется ключевой поддержкой для драгоценного металла.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.