Золото обновляет дневной максимум на фоне ожиданий снижения ставки ФРС и геополитических рисков, компенсирующих интерес к риску
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото привлекает некоторых покупателей на откате в пятницу, хотя рост не имеет продолжения.
- Ставки на снижение ставок ФРС держат быков по USD в обороне и поддерживают сырьевой актив.
- Геополитические риски способствуют драгоценному металлу, хотя позитивный риск-аппетит ограничивает рост.
Золото (XAU/USD) достигает нового дневного пика в первой половине европейской сессии, хотя не хватает покупок на продолжение на фоне оптимистичного настроения на рынке. Доллар США (USD) испытывает трудности с использованием отскока предыдущего дня от недельного минимума на фоне растущего признания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит стоимость заимствований еще два раза в этом году. Это, наряду с постоянной геополитической напряженностью, продолжает действовать как попутный ветер для драгоценного металла.
Тем временем, глобальный риск-аппетит, похоже, не поддается влиянию частичного закрытия правительства США на третий день подряд, что, в свою очередь, сдерживает быков по XAU/USD от размещения новых ставок. Трейдеры теперь ожидают выступлений влиятельных членов FOMC, которые будут определять спрос на USD и предоставят некоторый импульс для недоходного золота. Тем не менее, пара XAU/USD остается на пути к регистрации сильных приростов в течение седьмой подряд недели.
Ежедневный дайджест рыночных движений: быки по золоту сохраняют контроль на фоне поддерживающего фундаментального фона
- Доллар США продемонстрировал хорошее восстановление от недельного минимума, достигнутого в четверг, и вызвал внутридневной разворот в цене золота из района $3 900, или нового рекордного максимума. Тем не менее, драгоценный металл отскочил от области $3 820, хотя и не имеет последующего движения и снижается второй день подряд в пятницу.
- Министр финансов США Скотт Бессент предупредил в среду, что закрытие правительства может нанести экономике больший ущерб, чем в прошлом, с потенциальными потерями для ВВП, роста и рынка труда. Тем не менее, трейдеры проигнорировали опасения на фоне ожиданий ограниченного влияния частичного закрытия правительства на экономическую деятельность.
- Оптимизм привел к очередной сессии рекордных максимумов на Уолл-стрит, и эффект перелива остается поддерживающим для общего позитивного настроя на азиатских фондовых рынках. Это оказывается еще одним фактором, подрывающим спрос на безопасное золото в ходе азиатской сессии, хотя любое значительное коррективное падение все еще кажется иллюзорным.
- Трейдеры увеличили свои ставки на то, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки еще два раза в этом году, в октябре и декабре, после разочаровывающего выхода отчета ADP по занятости в частном секторе в среду. Это может оказать давление на доллар и продолжать действовать как попутный ветер для недоходного желтого металла.
- Тем временем, США, как сообщается, предоставят Украине разведывательные данные для поддержки дальнобойных ракетных ударов по российской энергетической инфраструктуре. Трамп одобрил этот шаг, и американские чиновники призывают союзников по НАТО сделать то же самое. Это сохраняет геополитические риски в игре и должно помочь ограничить любое дальнейшее коррективное падение для безопасного драгоценного металла.
- Важные макроэкономические данные США, запланированные на начало нового месяца, включая отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), могут быть задержаны из-за закрытия правительства США. Тем не менее, выступления влиятельных членов FOMC могут стимулировать спрос на USD и предоставить краткосрочный импульс для пары XAU/USD перед выходными.
Золоту необходимо преодолеть $3 863-3 865, чтобы подтвердить возможность повторного тестирования исторического пика
Овернайт прорыв ниже восходящей трендовой линии, существующей в течение недели, подтверждает возможность дальнейшего распродажа на фоне все еще перекупленного дневного индекса относительной силы (RSI). Тем не менее, любое дальнейшее снижение, скорее всего, найдет поддержку в районе пикового минимума овернайт, около $3 820-3 819. За ним следует отметка $3 800, пробой которой может открыть путь к более глубоким потерям. Последующее падение может потянуть цену золота к следующей значимой поддержке в районе $3 758-3 757 на пути к области $3 735 и круглой отметке $3 700.
С другой стороны, поддержка восходящей трендовой линии, находящаяся в районе $3 863-3 865, теперь, похоже, действует как непосредственное препятствие, выше которого цена золота может стремиться протестировать рекордный максимум, около $3 896-3 897. Некоторое последующее покупательское движение выше отметки $3 900 будет рассматриваться как новый триггер для быков XAU/USD и создаст условия для продолжения недавно установленного восходящего тренда.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.