Золото достигло двухнедельного максимума, поскольку трейдеры оценивают риски на Ближнем Востоке и перспективы ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото продолжает отскок, поскольку после недавней слабости возвращаются покупатели на спаде.
- Ожидания более высоких ставок ФРС на более длительный срок по-прежнему оказывают давление на золото.
- С технической точки зрения XAU/USD удерживается выше 21-дневной SMA, а сопротивление находится вблизи $4 200.
Золото (XAU/USD) в среду поднимается до двухнедельного максимума, поскольку охотники за выгодными покупками выходят на рынок вблизи отметки $4 000, в то время как трейдеры оценивают риски на Ближнем Востоке и перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС).
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 122, с повышением на 1,1% внутри дня.
Хотя свежий покупательский интерес поддерживает драгметалл, более широкий фундаментальный фон почти не изменился. Соединенные Штаты провели 11-ю подряд ночь ударов по Ирану, а Тегеран ответил новыми атаками, нацеленными на Бахрейн, Кувейт и Иорданию.
Ответные удары нарушают поставки энергоносителей через Ормузский пролив, вновь подталкивая цены на нефть вверх и усиливая опасения по поводу инфляции.
Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуются около $86,50, что является самым высоким уровнем с 11 июня.
Рост инфляционных рисков поддерживает ожидания того, что ФРС сохранит процентные ставки на более высоком уровне дольше и, возможно, даже рассмотрит их повышение, стремясь вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.
Более высокие затраты по займам делают процентные активы более привлекательными, снижая привлекательность недоходного металла. Между тем, устойчивый доллар США (USD) и повышенная доходность казначейских облигаций США также затрудняют для сырьевого товара развитие недавнего отскока.
Это говорит о том, что золоту может быть сложно показать более сильное восстановление, пока опасения по поводу инфляции не ослабнут, а ставки на повышение ставки ФРС не снизятся.
В ближайшей перспективе металл, вероятно, будет торговаться в диапазоне, поскольку трейдеры готовятся к заседанию Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 28-29 июля. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки в июле выросла до 28% с 10% неделей ранее, тогда как вероятность повышения в сентябре составляет 69%.
В среду экономический календарь США не предлагает ничего значимого, поэтому трейдеры сосредоточены на событиях на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон будет по возможности снижать способность Ирана атаковать суда, и предупредил, что Иран, обладающий ядерным оружием, неприемлем.
Технический анализ: XAU/USD пытается восстановиться, поскольку RSI и MACD улучшаются
XAU/USD сохраняет ограниченный характер движения, удерживаясь ниже долгосрочной 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 496 и 100-дневной SMA на уровне $4 501. Однако металл поддерживается 21-дневной SMA на уровне $4 065, что намекает на краткосрочную стабилизацию выше этого краткосрочного индикатора тренда.
Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике нейтрален на уровне 50, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) немного перешел в положительную зону, что указывает на улучшение импульса, которому пока не удается преодолеть преобладающее предложение сверху.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление наблюдается на горизонтальном барьере вблизи $4 200, за которым следует более сильное ограничение на $4 400, прежде чем более широкая медвежья структура, определяемая 200-дневной SMA на уровне $4 496 и 100-дневной SMA на уровне $4 501.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка появляется в районе 21-дневной SMA на уровне $4 065, за которой следует горизонтальная поддержка на $4 000. Решительный прорыв ниже этого уровня может спровоцировать более глубокое снижение.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.