Золото достигает рекордных максимумов выше $3 800 на фоне слабости доллара США и риска остановки работы
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото поднимается до новых рекордных максимумов выше $3 800 на фоне продолжающегося бычьего импульса.
- Слабый доллар США и низкие доходности казначейских облигаций смягчают понижательные риски, в то время как геополитическая напряженность и риск закрытия правительства США добавляют приток капитала в безопасные активы.
- Легкий экономический календарь США в понедельник с данными по незавершенным сделкам по продаже жилья и комментариями президента ФРБ Сент-Луиса Мусалема и президента ФРБ Нью-Йорка Уильямса.
Золото (XAU/USD) ярко сверкает в начале новой недели, поднимаясь выше $3 800 впервые и достигая нового рекордного максимума. Жёлтый металл продолжает свой исторический рост, устанавливая ещё один исторический максимум около $3 831 в понедельник.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $3 826, с ростом примерно на 1,70% за день, продолжая своё рекордное ралли на седьмую подряд неделю.
После того как большую часть прошлой недели золото консолидировалось чуть ниже предыдущего исторического максимума около $3 791, импульс вернулся в пятницу после выхода отчета по инфляции расходов на личное потребление (PCE) в США. Хотя данные в целом соответствовали ожиданиям, инфляция остается выше целевого уровня в 2% Федеральной резервной системы (ФРС), что сохраняет внимание на предстоящих индикаторах рынка труда для подсказок о следующем шаге ФРС.
Все взгляды теперь обращены на отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу, поскольку условия на рынке труда все больше рассматриваются как основной понижательный риск для экономики и центральный элемент денежно-кредитной политики ФРС. Пока трейдеры готовятся к данным по занятости, общий фон остается поддерживающим для ралли золота.
Широко слабый доллар США (USD) и подавленные доходности казначейских облигаций продолжают смягчать понижательные риски для золота, в то время как сохраняющаяся геополитическая напряженность и обновленные опасения по поводу тарифов, а также неопределенность относительно потенциального закрытия правительства США поддерживают спрос на безопасные активы.
Движущие силы рынка: риск закрытия правительства США, прогноз ФРС и данные по занятости в центре внимания
- США сталкиваются с риском закрытия правительства с среды, если Конгресс не согласует новое законодательство о финансировании. Республиканские лидеры в Палате представителей продвигают временный законопроект о продлении финансирования до 21 ноября, но демократы в Сенате отказались поддержать его без политических уступок. Президент Трамп запланировал встречу с ведущими демократами и республиканцами в Конгрессе позже в понедельник в последней попытке достичь соглашения о продлении финансирования правительства и предотвращении закрытия.
- Согласно отчету BHH Marketview, "угроза закрытия правительства США в среду может потенциально привести к более голубиной ФРС. Если закрытие будет краткосрочным, ФРС в значительной степени проигнорирует его. Однако длительное закрытие (более двух недель) увеличивает риски снижения роста и повышает вероятность более мягкой ФРС."
- В понедельник президент Дональд Трамп написал в Truth Social, что "наш бизнес по производству фильмов был украден" и пообещал ввести 100% тариф на все фильмы, произведенные за пределами США. Это следует за объявлением на прошлой неделе о новых тарифах, которые вступят в силу 1 октября, включая 100% тариф на брендированные или запатентованные фармацевтические продукты, произведенные за границей, 50% тариф на кухонные шкафы и ванные столики, 30% тариф на мягкую мебель и 25% тариф на тяжелые грузовики, импортируемые в США.
- Член Совета управляющих ФРС Хаммак заявил CNBC в понедельник, что центральный банк всё ещё должен сохранять ограничительную политику, отметив, что рынок труда в целом выглядит сбалансированным, но сохраняется инфляционное давление, особенно в секторе услуг. Он также предостерег, что "трудно ожидать, что тарифы окажут одноразовое воздействие."
- Индекс цен PCE, предпочтительный показатель базовой инфляции ФРС, вырос на 0,2% в месяц, что соответствует прогнозам и ниже первоначально сообщенных 0,3% за июль, которые были пересмотрены до 0,2%. Общий индекс цен PCE вырос на 0,3% за месяц, что соответствует ожиданиям и выше 0,2% в июле, в то время как годовая ставка увеличилась до 2,7% в августе с 2,6% месяцем ранее.
- Календарь США на понедельник относительно легкий, включает данные по незавершенным сделкам с жильем, а также замечания позже в день от президента ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалема и президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса.
Технический анализ:
XAU/USD решительно пробил предыдущий уровень сопротивления около $3 800. Прорыв произошел после периода боковой консолидации, сигнализируя о возобновлении бычьего импульса, при этом ценовое движение уверенно находится выше как 21-периодной, так и 50-периодной простых скользящих средних (SMA) на 4-часовом графике.
Непосредственная поддержка теперь находится на уровне бывшей зоны прорыва около $3 800, за которой следует следующая поддержка около 21-периодной SMA на уровне $3 761 и 50-периодной SMA на уровне $3 726. Устойчивое удержание выше $3 800 будет поддерживать краткосрочный бычий настрой, с дальнейшими целями на повышение к $3 850 и выше.
Индекс относительной силы (RSI) находится около 73 на 4-часовом графике, что указывает на сильный интерес к покупкам, хотя также сигнализирует о перекупленности, что может спровоцировать краткосрочный откат. Падение ниже $3 800 может намекнуть на фиксацию прибыли, но, вероятно, привлечет новый интерес к покупкам вблизи зоны прорыва.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.