Золото обновляет дневной максимум, поскольку доллар остается под давлением после продления перемирия между США и Ираном
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото привлекает некоторых покупателей на фоне продления перемирия между США и Ираном, что ослабляет доллар США.
- Противостояние в Ормузском проливе может ограничить потери доллара США и сдержать рост сырьевого актива.
- Менее голубиный настрой ФРС также поддерживает доллар США и требует осторожности от быков по XAU/USD.
Золото (XAU/USD) достигает нового дневного максимума перед началом европейской сессии в среду и продолжает восстанавливаться после недельного минимума в районе $4 669-$4 668, достигнутого накануне. Доллар США (USD) немного снижается в ответ на временное продление перемирия между США и Ираном, что, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, оказывающий некоторую поддержку сырьевому активу. Однако инвесторы остаются обеспокоены затяжными перебоями в Ормузском проливе. Кроме того, ожидания менее голубиного подхода Федеральной резервной системы США (ФРС) могут ограничить более глубокие потери доллара и сдержать рост недоходного желтого металла.
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о бессрочном продлении перемирия с Ираном, чтобы позволить двум странам продолжить мирные переговоры по завершению войны. При этом агентство Tasnim, связанное с Революционной гвардией Ирана, сообщило, что Иран не запрашивал продление перемирия. Более того, сохраняются признаки трений между США и Ираном из-за американской морской блокады иранских портов. Фактически, Трамп заявил, что будет продолжать давление на Иран, поддерживая блокаду. Однако Иран требует снятия блокады США до возобновления мирных переговоров. Это сохраняет геополитические риски и может продолжать поддерживать статус доллара США как резервной валюты.
Тем временем комментарии кандидата на пост председателя ФРС Кевина Уорша на слушаниях в Сенате во вторник были интерпретированы как слегка ястребиные. Уорш попытался заверить сенаторов США, что будет действовать независимо от Белого дома, проводя широкие реформы, и заявил, что не давал обещаний президенту Дональду Трампу по снижению процентных ставок. В дополнение к этому, сильные данные по розничным продажам в США дали оптимистичный взгляд на состояние американской экономики и побудили экономистов повысить прогнозы роста на первый квартал. Это может дополнительно сдерживать медведей по доллару США, требуя осторожности перед позиционированием на дальнейшее укрепление цены золота.
Далее, в среду не ожидается выхода значимых экономических данных из США, что оставляет доллар США под влиянием геополитических новостей. Новые события вокруг истории США и Ирана могут продолжать вносить волатильность на финансовые рынки и создавать торговые возможности по золоту. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон указывает на необходимость некоторого продолжения покупок для поддержки возобновления роста пары XAU/USD, наблюдавшегося в течение последнего месяца.
График XAU/USD с таймфреймом 4 часа
Быки по золоту стремятся взять под контроль уровень выше $4 765 на фоне смешанной технической картины
С технической точки зрения, неудача на прошлой неделе перед отметкой $4 900 и последующее снижение требуют осторожности от быков по XAU/USD. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) находится около нейтрального уровня 46 и указывает на слабый восходящий импульс. В дополнение к этому, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится в отрицательной зоне, что говорит о том, что бычьи попытки могут оставаться постепенными, пока сохраняется давление коррекции.
В настоящий момент драгоценный металл упирается в область схождения сопротивлений – включающую 100-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на 4-часовом графике и уровень коррекции Фибоначчи 61,8% от мартовского падения. Такая конфигурация сохраняет краткосрочный осторожный медвежий уклон. Между тем, начальная поддержка расположена на уровне 50,0% – $4 754,02. Устойчивый пробой ниже этого уровня откроет путь к уровню коррекции Фибоначчи 38,2% на $4 595,95 и может привести к более глубокой фазе коррекции при сохранении медвежьего давления.
С другой стороны, импульс выше области схождения $4 760-$4 765 сопровождается более значительным препятствием на уровне коррекции Фибоначчи 61,8% около $4 912,08, где продавцы, вероятно, вновь возьмут контроль, если этот уровень будет протестирован.
(Технический анализ данной статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.