Золото сохраняет внутридневной рост на фоне продления перемирия между США и Ираном, что сдерживает USD
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото привлекает некоторых покупателей на фоне продления перемирия между США и Ираном, что ослабляет доллар США.
- Противостояние в Ормузском проливе может ограничить потери доллара США и сдержать рост сырьевого актива.
- Менее голубиная позиция ФРС также поддерживает доллар США и требует осторожности от быков по XAU/USD.
Золото (XAU/USD) достигает нового дневного максимума перед началом европейской сессии в среду и продолжает восстанавливаться после недельного минимума в районе $4 669-$4 668, достигнутого накануне. Доллар США (USD) немного снижается в ответ на временное продление перемирия между США и Ираном, что, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, оказывающий некоторую поддержку сырьевому активу. Однако инвесторы остаются обеспокоены затяжными перебоями в Ормузском проливе. Кроме того, ожидания менее голубиной политики Федеральной резервной системы США (ФРС) могут ограничить более глубокие потери доллара и сдержать рост недоходного желтого металла.
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о бессрочном продлении перемирия с Ираном, чтобы позволить двум странам продолжить мирные переговоры по завершению войны. При этом агентство Tasnim, связанное с Революционной гвардией Ирана, сообщило, что Иран не запрашивал продление перемирия. Более того, сохраняются признаки трений между США и Ираном из-за американской морской блокады иранских портов. Фактически, Трамп заявил, что будет продолжать давление на Иран, поддерживая блокаду. Однако Иран требует снятия блокады США до возобновления мирных переговоров. Это сохраняет геополитические риски и может продолжать поддерживать статус доллара США как резервной валюты.
Тем временем комментарии кандидата на пост председателя ФРС Кевина Уорша на слушаниях в Сенате во вторник были интерпретированы как слегка ястребиные. Уорш попытался заверить сенаторов США, что будет действовать независимо от Белого дома, проводя широкие реформы, и заявил, что не давал обещаний президенту Дональду Трампу по снижению процентных ставок. В дополнение к этому, сильные данные по розничным продажам в США дали оптимистичный взгляд на состояние американской экономики и побудили экономистов повысить прогнозы роста на первый квартал. Это может дополнительно сдерживать медведей по доллару США, требуя осторожности перед позиционированием на дальнейшее укрепление цены золота.
Далее, в среду не ожидается выхода значимых экономических данных из США, что оставляет доллар США под влиянием геополитических новостей. Новые события вокруг ситуации между США и Ираном могут продолжать вносить волатильность на финансовые рынки и создавать торговые возможности по золоту. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон указывает на необходимость некоторого продолжения покупок для поддержки возобновления роста пары XAU/USD, наблюдавшегося в течение последнего месяца.
График XAU/USD с таймфреймом 4 часа
Быки на золоте ожидают устойчивого движения выше уровня 50% Фибо/200-EMA
С технической точки зрения, неудача на прошлой неделе перед отметкой $4 900 и последующее снижение требуют осторожности от быков по XAU/USD. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) колеблется около нейтрального уровня 46, что указывает на слабый восходящий импульс. В дополнение к этому, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится в отрицательной зоне, что предполагает постепенность бычьих попыток при сохраняющемся корректирующем давлении.
В настоящий момент драгоценный металл упирается в область схождения сопротивлений, включающую 100-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на 4-часовом графике и уровень коррекции Фибоначчи 61,8% от мартовского падения. Такая конфигурация сохраняет краткосрочный осторожный медвежий уклон. При этом начальная поддержка расположена на уровне 50,0% коррекции Фибоначчи — $4 754,02. Устойчивый пробой ниже этого уровня откроет путь к уровню 38,2% коррекции Фибоначчи на $4 595,95 и может привести к более глубокой корректирующей фазе при сохранении медвежьего давления.
С другой стороны, преодоление области схождения $4 760-$4 765 приведет к более значимому сопротивлению на уровне коррекции Фибоначчи 61,8% около $4 912,08, где продавцы, вероятно, вновь возьмут контроль, если этот уровень будет протестирован.
(Технический анализ данной статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Процентные ставки США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.