Цена на золото растет на фоне опасений о независимости ФРС и слабом PPI
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото достигло трехнедельного максимума, прежде чем откатиться до уровня около 3 350.
- Трамп разжигает волатильность, намекнув на возможное увольнение Пауэлла, а затем отказывается от своих слов.
- Импорт золота в Индию упал на 40% в июне из-за высоких цен, сдерживающих спрос.
Цена на золото выросла в североамериканскую сессию на 0,78%, чему способствовали комментарии президента США Дональда Трампа о возможном увольнении председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, несмотря на его опровержения, заявив, что увольнение маловероятно, если не будет мошенничества. На момент написания статьи курс XAU/USD составляет 3 348 после достижения дневного максимума в $3 377 на заголовках Трампа.
В статье Bloomberg сообщается, что "Трамп обсуждал возможный шаг на встрече с законодателями Республиканской партии в Белом доме для обсуждения криптовалютного законодательства," при этом Трамп сказал, что почти каждый из них поддержал идею об увольнении Пауэлла.
Помимо внутренних политических вопросов, данные и геополитические события способствовали росту цен на золото. Индекс цен производителей (PPI) в США оказался ниже прогнозов, но остается выше цели ФРС в 2%. На геополитическом фронте израильские удары по Сирии ограничили падение XAU/USD, в то время как последний отчет о потребительской инфляции в США ограничил рост золота ниже отметки $3 400.
Физический спрос на желтый металл помешал XAU/USD вернуться выше $3 400. Индия сообщила, что импорт золота в июне упал на 40% по сравнению с прошлым годом из-за высоких цен, которые подавляют спрос, согласно словам двух представителей отрасли.
На этой неделе трейдеры будут следить за выступлениями ФРС, розничными продажами, данными по занятости и отчетом об индексах потребительских настроений от Университета Мичигана.
Дневные движущие силы рынка золота: Курс колеблется около $3 350 в ожидании нового катализатора
- Цена на золото продолжала торговаться в боковике, ограниченная диапазоном $3 300-$3 380 в среду. Резкий рост золота произошел на фоне сообщений об увольнении Пауэлла. Bloomberg сообщила, что "Один из официальных лиц Белого дома, говоривший на условиях анонимности ранее в среду, сказал, что они ожидают, что Трамп скоро предпримет шаги против главы ФРС. Это также было впечатление некоторых законодателей после встречи во вторник вечером, на которой Трамп опросил их о возможности действий против Пауэлла."
- Когда его спросили в среду, Трамп сказал, что хотя "это маловероятно," он все же может рассмотреть возможность увольнения председателя ФРС за "мошенничество."
- Индекс цен производителей (PPI) в США в июне снизился с 2,6% до 2,3% в годовом исчислении, что ниже прогнозов в 2,5%. Исключая волатильные позиции, PPI снизился с 3% до 2,6%, что также ниже прогнозов в 2,7%.
- Хотя инфляция на фабриках ослабла, последний отчет о потребительской инфляции в США показал, что цены в июне резко выросли и приближаются к порогу в 3%, что далеко от цели ФРС в 2%.
- Доходность казначейских облигаций США снизилась в среду, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая обычно негативно коррелирует с золотом, упала на три базисных пункта (б.п.) до 4,459%.
- Вероятность изменения процентной ставки указывает на то, что Федеральная резервная система сохранит текущие ставки, при этом вероятность удержания составляет 95%, а вероятность снижения на 25 базисных пунктов на заседании 30 июля - 5%. Денежные рынки заложили менее 50 базисных пунктов (б.п.) смягчения, при этом инвесторы ожидают более 46 б.п. снижения ставок к концу года.
- Президент США Трамп заявил, что новое соглашение с Индией на подходе. Он добавил, что они будут работать с Японией по вопросу тарифов. Во вторник он объявил, что США достигли соглашения с Индонезией, согласно которому последняя будет платить 19% тарифов, в то время как американские производители будут платить 0%.
Технический прогноз XAU/USD: Золото восстанавливает 20-дневную SMA и $3 350
Восходящий тренд золота остается неизменным, но оно консолидировалось около $3 350. Индекс относительной силы (RSI) указывает на то, что бычий импульс увеличивается, хотя ценовое движение остается боковым. Для продолжения бычьего тренда XAU/USD необходимо преодолеть уровень $3 400, что откроет путь к максимуму 16 июня на уровне $3 452, перед рекордным максимумом в $3 500.
С точки зрения снижения, если XAU/USD упадет ниже $3 300, ожидайте снижения к минимуму 30 июня на уровне $3 246, а затем к 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 205.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.