Золото стабилизируется на фоне повышения спроса на безопасные активы
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото стабилизируется на фоне бегства от риска, что вызывает умеренный приток капитала в безопасные активы.
- Глобальные акции падают, при этом потери в технологическом секторе вызывают осторожность перед отчетом Nvidia.
- Трейдеры ожидают задержанных данных из США, включая NFP за сентябрь в четверг.
Золото (XAU/USD) стабилизируется во вторник, так как бегство от риска на глобальных рынках вызывает умеренный рост спроса на безопасные активы. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 060, восстанавливаясь после падения до $3 998 ранее в азиатской сессии.
Тон бегства от риска обусловлен широкой слабостью акций, при этом глобальные фондовые рынки падают после резкой распродажи в технологическом секторе, которая перекинулась с Уолл-стрит в Азию и Европу. Инвесторы отступают, так как растут опасения по поводу завышенных оценок в сфере ИИ перед отчетом Nvidia в среду.
Тем не менее, рост цен на золото остается ограниченным на фоне разногласий среди чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) относительно снижения ставки в декабре. Трейдеры также воздерживаются от крупных направленных позиций перед задержанными экономическими данными из США, что сдерживает импульс.
Движущие силы рынка: разногласия в ФРС усиливаются на фоне ослабления трудового тренда
- Данные ADP показали, что частные рабочие места в США упали в среднем на 2 500 в неделю за четыре недели до 1 ноября, после снижения на 11,25K в предыдущий период. Тем временем, заказы на товары в августе выросли на 1,4% м/м, что соответствует прогнозам и компенсирует снижение на 1,3% в июле.
- Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер во вторник выразил заметно голубиную позицию, заявив, что рынок труда в США "слабый" и "близок к стагнации". Он отметил, что ограничительная политика, похоже, сказывается на экономике, и повторил, что снижение ставки на 25 б.п. на заседании 9-10 декабря обеспечит "дополнительную страховку" для рынка труда. Уоллер добавил, что инфляционные ожидания остаются под контролем и что базовая инфляция теперь близка к целевому уровню ФРС в 2%, что усиливает его аргументы в пользу более раннего смягчения. Его позиция контрастирует с мнением нескольких чиновников ФРС на прошлой неделе, которые выразили осторожность по поводу снижения ставок, пока инфляция остается высокой.
- Согласно инструменту CME FedWatch, рынки теперь оценивают вероятность снижения ставки в декабре на уровне 46,6%, что ниже 66,9% неделю назад. Трейдеры ожидают предстоящего потока данных из США, особенно отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за сентябрь, который выйдет в четверг, чтобы пересмотреть прогнозы по монетарной политике.
- Министерство труда США начало публиковать накопившиеся данные по пропущенным еженедельным заявкам на пособие по безработице. Первичные заявки составили 232K, в то время как повторные заявки выросли до 1,957 миллиона за неделю, завершившуюся 18 октября, последние данные будут опубликованы в четверг.
Технический анализ: XAU/USD держится выше $4 000, но не хватает импульса
Импульс золота остается сдержанным, хотя продолжается покупка на откате после того, как быки успешно защитили психологическую поддержку на уровне $4 000. С точки зрения роста, XAU/USD сталкивается с зоной сопротивления вблизи $4 050, усиленной 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике.
Решительный прорыв выше $4 100 станет первым сигналом о возобновлении восходящего импульса, при этом район $4 150, вероятно, привлечет новое давление продаж, учитывая краткосрочный медвежий настрой.
С точки зрения снижения, уровень $4 000 остается ключевой поддержкой, которую стоит отслеживать. Устойчивое движение ниже этого барьера откроет путь для более глубокого отката к $3 900, где покупатели могут попытаться вновь войти в рынок.
Индикаторы импульса соответствуют мягкому настроению, при этом RSI удерживается ниже 50 и колеблется около 40, сигнализируя о слабой покупательной силе и риске дальнейшей консолидации.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.