Цена золота упала ниже $3 200 на фоне оптимизма в торговле и растущей доходности в США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото не может воспользоваться ослаблением доллара США, так как рынки ожидают предстоящие данные по индексу цен производителей (PPI) и розничным продажам для получения подсказок по инфляции.
- Интерес к риску улучшается благодаря торговой дипломатии США; притоки в безопасные активы ослабевают, что толкает золото к его минимальному уровню с 11 апреля.
- Рост доходности казначейских облигаций США и осторожная позиция ФРС снижают ставки на агрессивные снижения процентных ставок.
Цена на золото упала во второй раз за три дня в среду, что было вызвано в основном улучшением интереса к риску после позитивных новостей о торговле, связанных с Соединенными Штатами (США). Это, наряду с медвежьей технической моделью на графике, толкнуло желтый металл ниже отметки $3 200 впервые с 11 апреля.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 182, снизившись более чем на 2%, так как перемирие в торговой войне между Вашингтоном и Пекином подняло настроение трейдеров на фоне некоторой неопределенности в глобальном экономическом прогнозе.
Тур президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке поддерживает позитивный настрой на рынке, так как он заключает сделки с различными странами. Новости о том, что сделки с Японией и Южной Кореей, похоже, близки, оказали давление на безопасную привлекательность золота, так как инвесторы переключают капитал на более рискованные активы.
Это оказало давление на недоходный металл, который не смог воспользоваться слабостью доллара США, так как ходили слухи о том, что администрация Трампа предпочитает более слабый доллар. Сообщения указывали на то, что Белый дом может оказать давление на другие страны, чтобы позволить их валютам укрепиться.
Доходность казначейских облигаций США резко возросла в среду, несмотря на то, что последний отчет по инфляции показал, что ценовые показатели в апреле остались неизменными в годовом исчислении по сравнению с мартовскими данными.
Обычно низкая инфляция побуждает центральные банки смягчать монетарную политику. Тем не менее, осторожная позиция Федеральной резервной системы (ФРС) была дополнительно подтверждена чиновниками, появлявшимися в новостях с прошлой пятницы. Это побудило инвесторов сократить свои ставки на то, что ФРС снизит ставки дважды вместо трех.
На этой неделе трейдеры ожидают выхода данных по индексу цен производителей (PPI) и розничным продажам в США.
Ежедневный дайджест движущих сил рынка: цена на золото отступает под давлением высоких доходностей казначейских облигаций США
- Доходности казначейских облигаций США растут, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 5,5 базисных пунктов до 4,526%. Тем временем реальные доходности в США также растут до 2,234%, увеличившись на пять базисных пунктов, как указывает доходность защищенных от инфляции казначейских облигаций США на 10 лет.
- Индекс потребительских цен (CPI) в США в апреле увеличился на 2,3% в годовом исчислении, что на десять сотых ниже оценок и показателя предыдущего месяца, а базовые показатели остались неизменными на уровне 2,8% в годовом исчислении.
- Соглашение по тарифам между США и Китаем улучшило интерес к риску и привело к падению цен на золото. Тем не менее, трейдерам следует быть внимательными к недавним событиям, касающимся торговой политики США и геополитики, так как могут появиться новые катализаторы, которые могут толкнуть цены на золото в любом направлении.
- Ожидается, что индекс цен производителей (PPI) в США в апреле вырастет с -0,4% до 0,2% в месячном исчислении. Базовый PPI, который исключает волатильные позиции, прогнозируется на уровне 0,3%, увеличившись с -0,1%.
- Также ожидаются данные по розничным продажам в США за апрель, экономисты прогнозируют увеличение на 0%, что ниже 1,5% роста в месячном исчислении в марте.
Технический прогноз XAU/USD: цена на золото отступит к $3 000, так как формируется модель двойной вершины
Восходящий тренд цены на золото приостановился из-за формирования модели «двойная вершина» на графике. Хотя XAU/USD упал ниже $3 202, продавцы должны защитить этот уровень любой ценой. Если им это удастся, желтый металл может скатиться к следующим ключевым уровням поддержки на 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 150, за которым последует отметка $3 100. При дальнейшем ослаблении следующей целью будет $3 000, за которым последует цель «двойной вершины» на уровне $2 950.
С другой стороны, если XAU/USD вернется выше $3 200, покупатели столкнутся с следующим сопротивлением на уровне $3 250. Если этот уровень будет преодолен, следующим потолком станет $3 300 и выше.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.