Золото немного поднимается, так как трейдеры хеджируют ставки в преддверии действий ФРС и отчета по NFP США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото растет до четырехдневного максимума, так как DXY восстанавливается после достижения нового трехлетнего минимума.
- Сенат США принял законопроект о налоговых льготах на сумму $4,5 трлн; рынок золота в значительной степени не реагирует на фискальные новости.
- Данные JOLTS по открытым вакансиям и данные ISM поддерживают позицию Пауэлла "ожидать и смотреть"; внимание к ADP и NFP в следующем.
Цена на золото выросла более чем на 1%, так как доллар США частично компенсировал свои предыдущие потери, что отправило индекс доллара США (DXY) на трехлетний минимум. Тем временем Сенат США принял налоговый законопроект Трампа, который готов к отправке в Палату представителей для его одобрения. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 340, находясь около четырехдневных максимумов.
Bloomberg сообщил, что "сенаторы проголосовали 51-50 за принятие законопроекта. Вице-президент JD Vance отдал решающий голос. Пакет, который теперь отправляется в Палату, сочетает в себе налоговые льготы на сумму $4,5 трлн с сокращением расходов на $1,2 трлн."
Принятие законопроекта до сих пор игнорировалось трейдерами золота. Экономические данные из Соединенных Штатов (США) не были проигнорированы, что оправдало выжидательную позицию председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) в США показал, что количество вакансий увеличилось в мае, превысив прогнозы экономистов. Производственная активность, как сообщается Институтом управления поставками (ISM), сократилась в четвертый подряд месяц, но показала признаки улучшения, приближаясь к порогу расширения/сокращения.
Недавно Пауэлл выступил с комментариями и остался слегка ястребиным.
Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что страны могут быть уведомлены о повышении тарифов по мере приближения срока 9 июля.
Эта укороченная неделя, перед Днем независимости США 4 июля, будет включать данные по занятости ADP, первичные заявки на пособие по безработице и отчет по несельскохозяйственным рабочим местам за июнь.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото растет на фоне повышения доходности США и доллара США
- Золото продолжает расти, даже несмотря на повышение доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,242%, что на три с половиной базисных пункта выше. Реальные доходности США, которые рассчитываются путем вычитания ожиданий инфляции из номинальной доходности, также увеличиваются почти на четыре базисных пункта до 1,979%.
- Последний отчет JOLTS показал, что количество вакансий в мае достигло самого высокого уровня с ноября, составив 7,769 миллиона, увеличившись с 7,391 миллиона и превысив прогнозы в 7,3 миллиона.
- Индекс PMI в производственном секторе ISM в июне улучшился, хотя оставался в зоне сокращения в течение четвертого подряд месяца. Индекс вырос до 49,0, увеличившись с 48,5 в мае и превысив прогнозы в 48,8.
- Пауэлл сообщил, что политика является умеренно ограничительной и добавил, что он не может сказать, слишком ли рано для снижения ставок в июле, хотя он не исключает никаких вариантов. Он сказал, что если бы не тарифы президента Дональда Трампа, центральный банк США, вероятно, уже снизил бы ставки еще больше.
- Citi ожидает, что цены на золото вернутся к $2 500 - $2 700 во второй половине 2026 года.
- Данные по занятости будут опубликованы в среду и четверг. Ожидается, что изменение занятости ADP улучшится с 37 тыс. новых рабочих мест до 85 тыс. Данные по несельскохозяйственным рабочим местам за июнь, вероятно, покажут, что рынок труда действительно охлаждается, прогнозируется на уровне 110 000, что ниже майского показателя в 139 000.
- Денежные рынки предполагают, что трейдеры закладывают 62 базисных пункта смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.
Источник: Prime Market Terminal
Технический прогноз XAU/USD: цена на золото готова протестировать уровень $3,400
Восходящий тренд золота остается в силе, хотя трейдерам необходимо достичь закрытия дня выше 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3,322, что позволит им надеяться на более высокие цены. Бычий импульс увеличился, как показано индексом относительной силы (RSI).
Тем не менее, если XAU/USD поднимется выше $3,350, следующей интересующей областью будет $3,400. При дальнейшем укреплении следующие уровни сопротивления составят $3,450 и исторический максимум (ATH) на уровне $3,500.
С другой стороны, если золото упадет ниже 50-дневной SMA, первой поддержкой будет уровень $3,300. Пробитие этого уровня откроет путь к минимуму 30 июня на уровне $3,246.
Процентные ставки США FAQs
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.