Цена на золото снижается на фоне ожиданий выступления Пауэлла на Джексон-Хоул
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- XAU/USD падает на 0,30% в ожидании речи председателя ФРС Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.
- PMI США сигнализирует о более сильном росте на уровне 2,5% в годовом исчислении, но заявки на пособие по безработице достигают максимума с конца 2021 года.
- Чиновники ФРС Хаммак, Шмидт и Бостик предупреждают, что риски инфляции перевешивают опасения по поводу занятости, настаивая на ограничительной политике.
- Россия требует от Украины уступить Донбасс, без НАТО и без западных войск.
Цена на золото немного отступила в четверг после выхода смешанных данных из Соединенных Штатов (США), так как трейдеры готовятся к симпозиуму в Джексон-Хоуле, ожидая речи председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в пятницу. Пара XAU/USD торгуется на уровне $3 339, снизившись на 0,30% на момент написания.
Ценовые колебания желтого металла, похоже, продолжатся до выступления Пауэлла. Солидные экономические данные, представленные S&P Global, показали, что деловая активность уверенно растет. Агентство отметило: "Данные соответствуют тому, что экономика расширяется с годовым темпом 2,5%, что выше среднего показателя 1,3%, наблюдаемого в первые два квартала года."
Данные по занятости, представленные Министерством труда США (DoL), показали, что заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 16 августа, неожиданно выросли выше прогнозов и предыдущего значения. Повторные заявки, которые отражают количество безработных, повторно подающих заявки на пособие, достигли самого высокого уровня с ноября 2021 года.
Чиновники ФРС начали выступать с комментариями. Представитель ФРС Кливленда Бет Хаммак сделала несколько ястребиных заявлений, так как она выступает за сохранение "умеренно ограничительной политики для снижения инфляции."
Представитель ФРС Канзас-Сити Джеффри Шмид прокомментировал, что риски инфляции выше по сравнению с ситуацией на рынке труда, а представитель ФРС Атланты Рафаэль Бостик повторил, что инфляция остается выше целевого уровня.
Что касается геополитики, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина демонстрирует, что не заинтересована в устойчивом и долговременном мирном соглашении, сообщает РИА. Тем временем источники Reuters сообщили, что президент Владимир Путин требует, чтобы Украина уступила Донбасс, без НАТО и без западных войск.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото падает на фоне улучшения деловой активности в США
- Индекс деловой активности в производственном секторе США (S&P Global Manufacturing PMI Flash) за август вырос до 53,3, превысив прогнозы в 49,5 и значительно превысив июльский показатель 49,8. Индекс деловой активности в сфере услуг (Services PMI) за тот же период увеличился до 55,4, снизившись с 55,7, но превысив прогнозы в 54,2.
- S&P отметила, что "в результате роста цен на товары и услуги потребительская инфляция, вероятно, вырастет еще выше целевого уровня ФРС в 2% в ближайшие месяцы. Действительно, в сочетании с ростом деловой активности и найма, рост цен, сигнализируемый опросом, ставит данные PMI больше в зону повышения ставок, а не их снижения, согласно исторической взаимосвязи между этими экономическими индикаторами и изменениями в политике FOMC."
- Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 августа, выросли на 235 тыс., значительно превысив прогнозы в 225 тыс. Повторные заявки увеличились до 1,972 миллиона, превысив ожидания в 1,96 миллиона.
- Председатель ФРБ Кливленда Хаммак заявила, что обе стороны мандата находятся под давлением, хотя добавила, что ее главная забота заключается в том, что инфляция слишком высока и движется в неправильном направлении. Она отметила, что тарифы начинают оказывать влияние на экономику и повторила сосредоточенность ФРС на "слишком высокой инфляции". Она сказала, что если бы заседание состоялось завтра, не было бы оснований для снижения ставок.
- Председатель ФРБ Канзас-Сити Шмидт заявил, что чиновники будут следить за инфляцией в августе и сентябре, что политика является умеренно ограничительной, и что центральный банк не спешит снижать процентные ставки.
- Председатель ФРБ Атланты Бостик заявил, что инфляция остается выше целевого уровня, добавив, что "уровень безработицы соответствует полной занятости в течение некоторого времени". Он ожидает одно снижение ставки в 2025 году, так как деловые контакты сообщили, что цены растут.
- Доходности казначейских облигаций США растут по всей кривой доходности. Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась почти на четыре базисных пункта до 4,328%. Реальные доходности США — которые рассчитываются как номинальная доходность минус ожидания инфляции — увеличились на четыре базисных пункта до 1,978% на момент написания.
- Ожидания того, что ФРС снизит ставки в сентябре, продолжали падать. День назад они составляли 85%, по сравнению с 72% на момент написания, согласно данным Prime Market Terminal.
Технический прогноз: Цена на золото откатывается ниже $3 350
Цена на золото консолидируется ниже пересечения 20- и 50-дневных простых скользящих средних (SMA), каждая на уровне $3 344-$3 348, соответственно, и без четкого направления. Индекс относительной силы (RSI) стал медвежьим, хотя остается близким к нейтральной линии RSI.
Если XAU/USD преодолеет пересечение 20- и 50-дневных простых скользящих средних (SMA) между $3 344/48, желтый металл будет готов протестировать 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $3 306 перед $3 300. Напротив, если золото поднимется выше $3 350, следующим сопротивлением будет $3 400. Дальнейшие уровни сопротивления находятся выше, такие как максимум 16 июня на уровне $3 452 и, в конечном итоге, исторический максимум в $3 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.