Золото торгуется в знакомом диапазоне, пока трейдеры оценивают события вокруг США и Ирана и перспективы ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото остается в пределах двухнедельного диапазона, поскольку трейдеры следят за новостями с Ближнего Востока.
- Беспокойство по поводу инфляции, вызванное высокими ценами на сырую нефть, продолжает оказывать давление на золото.
- XAU/USD торгуется ниже 50-дневных и 100-дневных скользящих средних, что сохраняет краткосрочные технические перспективы с уклоном вниз.
Золото (XAU/USD) во вторник остается в пределах двухнедельного диапазона, поскольку трейдеры отслеживают быстро меняющиеся новости с Ближнего Востока. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 493 после достижения внутридневного максимума $4 541.
Иранское информационное агентство Fars, ссылаясь на осведомленный источник, сообщило, что обмен сообщениями между Ираном и Соединенными Штатами приостановлен как минимум на несколько дней из-за предложенного меморандума о взаимопонимании (MoU).
Однако президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что переговоры между США и Ираном продолжаются «быстрыми темпами». Трамп также сообщил ABC News, что ожидает, что Вашингтон и Тегеран достигнут соглашения в течение следующей недели о продлении перемирия и повторном открытии Ормузского пролива.
Противоречивые заголовки свидетельствуют о том, что краткосрочная сделка маловероятна, что сдерживает падение доллара США (USD) и ограничивает рост золота.
Металл также испытывает давление, поскольку растущие опасения по поводу инфляции, связанные с ростом цен на энергоносители, замедлили прогресс Федеральной резервной системы (ФРС) в снижении инфляции, увеличивая вероятность продолжительного периода высоких процентных ставок.
Инфляция в США резко ускорилась с начала войны между США и Ираном в конце февраля, отдаляясь от целевого уровня центрального банка в 2%.
До начала войны рынки ожидали как минимум два снижения ставок в этом году. Теперь эта точка зрения изменилась, и трейдеры учитывают возможность повышения ставки до конца года, согласно инструменту CME FedWatch. Золото, не приносящее дохода, обычно показывает лучшие результаты при низких затратах на заимствование.
Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак во вторник заявила, что «возможно, потребуется действовать скоро, если инфляция не начнет снижаться». Хаммак также отметила, что «разумно пока держать ставки стабильными, учитывая неопределенности», добавив, что «резкие энергетические шоки трудно контролировать с помощью монетарной политики».
США и Иран остаются далеки друг от друга по ряду ключевых вопросов, и если мирное соглашение не будет достигнуто и Ормузский пролив не откроется, золото может продолжить торговаться в недавнем диапазоне. Трейдеры также, по-видимому, не спешат снижать цены, поскольку ситуация на Ближнем Востоке продолжает развиваться.
Что касается экономических данных, рынки на этой неделе переключают внимание на показатели рынка труда США, включая отчет JOLTS по вакансиям во вторник, изменение занятости ADP в среду и отчет по занятости вне сельского хозяйства (NFP) в пятницу.
Технический анализ: XAU/USD держится выше 200-дневной скользящей средней при сохраняющихся рисках снижения
На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный уклон, поскольку котировки находятся ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA) и 100-дневной SMA, но остаются выше 200-дневной SMA на уровне $4 416.
Индекс относительной силы (RSI) на уровне 45 остается ниже нейтральной линии 50, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) слегка отрицателен, что вместе указывает на слабый восходящий импульс при консолидации цен под этими ключевыми трендовыми уровнями.
Сверху начальное сопротивление расположено на 50-дневной SMA около $4 629, с последующим барьером на 100-дневной SMA около $4 800. Снизу 200-дневная SMA на уровне $4 416 формирует первую значимую зону поддержки, и устойчивое пробитие этого долгосрочного среднего, вероятно, откроет путь к более глубокой коррекции в XAU/USD.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.