Цена на золото падает на оптимизме трейдеров, так как сильный доллар США подрывает спрос на безопасные активы
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Склонность к риску восстанавливается, так как Трамп освобождает некоторые тарифы на автомобили, вызывая надежды на торговую сделку.
- Слабый ВВП США и заявки на пособие по безработице подогревают опасения рецессии, но инфляция остается близкой к целевому уровню ФРС в 2%.
- Рынки закладывают 90 б.п. снижения ставок ФРС; внимание теперь приковано к отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу.
Цена на золото упала почти на $70, или 2%, в четверг, так как склонность к риску улучшилась в ходе североамериканской сессии. Торговые трения между Соединенными Штатами (США) и их партнерами ослабли, что оставило инвесторов оптимистичными на оставшуюся часть недели. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 226.
Торговые трения между США и Китаем ослабли, так как появились новости о том, что Вашингтон связывается с Пекином для начала переговоров. Решение президента США Дональда Трампа освободить некоторые тарифы на автомобили и продвижение сделок с Индией, Южной Кореей и Японией были встречены с одобрением инвесторов, которые покупали доллар США в ущерб драгоценному металлу.
Данные в среду нарисовали мрачный экономический прогноз для США, так как ВВП за 1 квартал 2025 года сократился, а показатель инфляции за тот же период резко возрос. Тем не менее, индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), который ФРС считает предпочтительным показателем инфляции, остался без изменений, находясь в пределах 2%.
Хотя это поддерживало золото, позитивные отчеты о прибылях американских компаний сохраняли позитивный настрой. Однако рост на Уолл-стрит оставался ограниченным, так как деловая активность в производственном секторе разочаровала трейдеров. Это и рост числа американцев, подающих заявки на пособие по безработице, подогрели опасения рецессии перед выходом отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу.
После выхода данных инвесторы поспешили заложить 90 базисных пунктов снижения ставок ФРС, как показали данные Prime Market Terminal.
Источник: Prime Market Terminal
В преддверии недели трейдеры ожидают выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе за апрель.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото снижается на фоне роста доходности казначейских облигаций США
- Недавно опубликованные данные привели к падению цен на облигации США, увеличив доходность казначейских облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на шесть базисных пунктов, достигнув 4,229%. В то же время реальная доходность в США увеличилась на шесть б.п. до 1,99%, как показали доходности 10-летних казначейских облигаций, защищенных от инфляции.
- Индекс PMI в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) оказался выше прогнозов в 48 и составил 48,7, снизившись с мартовского значения 49. Тимоти Фиоре, председатель Комитета по обзору деловой активности в производственном секторе ISM, сообщил, что спрос и производство сократились, в то время как увольнения продолжались. Он добавил: "Рост цен немного ускорился из-за тарифов, что привело к образованию задолженности по новым заказам, замедлению поставок и росту запасов в производственном секторе."
- Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 26 апреля, выросли до 241K, что значительно выше ожидаемых 224K и увеличилось с 223K, опубликованных неделю назад.
Технический прогноз по XAU/USD: цена на золото готовится к откату ниже $3 250
Цена на золото, похоже, проходит откат, так как покупатели не смогли защитить пиковый минимум 23 апреля на уровне $3 260, открыв путь к отметке $3 200. Индекс относительной силы (RSI) падает к нейтральной линии, намекая на то, что продавцы вступают в игру.
Таким образом, если XAU/USD пробьет уровень $3 200, следующей поддержкой станет максимум 3 апреля, который стал поддержкой на уровне $3 167. После его преодоления следующей остановкой станет 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $3 080.
С другой стороны, если покупатели поднимут цены на золото выше $3 300, это откроет путь к тестированию уровня $3 350, за которым последует $3 400.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.