Золото держится крепко ниже $3 400 на фоне сильного доллара, который игнорирует глобальные потрясения
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото торгуется на уровне $3 380, так как сильный доллар США затмевает спрос на безопасные активы.
- Трамп рассматривает возможность присоединения к Израилю в ударах по Ирану, что усиливает геополитическую тревогу.
- Ожидается, что ФРС сохранит ставки на прежнем уровне; пересмотры Dot Plot могут намекнуть на меньшее количество снижений в 2025 году.
Цены на золото отступили ниже уровня $3 400 во вторник, несмотря на ухудшение склонности к риску, так как общая сила доллара США (USD) потянула желтый металл вниз. Тем не менее, эскалация конфликта между Израилем и Ираном, вероятно, поддержит драгоценный металл благодаря его статусу безопасного актива. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 380, снизившись на 0,05%.
Настроение на рынке подавленное, но золото не смогло вырасти, так как доллар США восстанавливает позиции. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести основным валютам, вырос на 0,46% и составляет 98,58.
В понедельник президент США Дональд Трамп внезапно покинул встречу G7 в Канаде из-за событий на Ближнем Востоке. Он опубликовал в своей социальной сети, что "всем следует немедленно эвакуироваться из Тегерана", что является ясным сигналом эскалации конфликта, который вспыхнул в прошлую пятницу.
Ранее источники новостей сообщили, что Трамп рассматривает возможность присоединения к Израилю для атаки на Иран. На момент написания статьи Walla News/Axios, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, сообщили, что Трамп серьезно рассматривает возможность атаки на Иран и проводит важную встречу со своими советниками.
Несмотря на то, что настроение остается основным двигателем, экономические данные в Соединенных Штатах (США) были слабыми. Розничные продажи в США в мае были смешанными: месячные показатели показали сокращение, в то время как за 12 месяцев до мая они выросли. Промышленное производство, о котором сообщила Федеральная резервная система (ФРС), сократилось в мае.
Трейдеры готовятся к решению ФРС. Председатель ФРС Джером Пауэлл и другие члены ФРС начали свой "конклав" и ожидается, что ставки останутся без изменений. Стоит отметить, что политики обновят свои экономические прогнозы, что сигнализирует о пути денежно-кредитной политики на вторую половину 2025 года.
Уин Тин, глобальный руководитель рыночной стратегии в BBH, сообщил, что ожидает мягкого подхода со стороны ФРС, но отметил, что "мы видим некоторые риски жесткого изменения в Dot Plots, так как потребуется всего два чиновника, чтобы перейти от двух снижений к одному, чтобы получить аналогичное движение в Dot 2025".
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото остается на месте на фоне растущих геополитических рисков
- Розничные продажи в США резко упали в мае, что было вызвано значительным снижением покупок автомобилей. Общий показатель снизился на 0,9% м/м, что хуже ожиданий по снижению на 0,7%. В годовом исчислении продажи выросли на 3,3%, замедлившись по сравнению с сильным ростом на 5% в апреле.
- Тем временем, промышленное производство в США снизилось на 0,2% в мае, что стало вторым снижением за три месяца. Данные не оправдали рыночные прогнозы скромного роста на 0,1%, сигнализируя о слабости в производственном секторе.
- Последние отчеты по инфляции в США требуют дальнейшего смягчения со стороны ФРС. Любые намеки на мягкую политику со стороны центрального банка США могут повысить перспективы золота, так как не приносящий доход металл хорошо себя чувствует в условиях низких процентных ставок.
- Совет по золоту мира опубликовал свой ежегодный опрос центральных банков, в котором 95% из 73 респондентов ожидают увеличения золотых резервов в течение следующих 12 месяцев.
- Доходность казначейских облигаций США падает, так как доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается почти на пять с половиной базисных пунктов (б.п.) до 4,403%. Реальные доходности США следуют за этим, упав почти на пять б.п. до 2,103%.
- Денежные рынки предполагают, что трейдеры закладывают 44 б.п. смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.
Источник: Prime Market Terminal
Технический прогноз XAU/USD: Цена золота консолидируется около $3 400 перед заседанием FOMC
Восходящий тренд цены на золото остается неизменным, так как ценовое движение остается конструктивным, достигая последовательной серии более высоких максимумов и более низких минимумов. Любые откаты могут рассматриваться как возможность купить на спаде, так как импульс, измеряемый индексом относительной силы (RSI), остается бычьим.
С учетом сказанного, первое сопротивление для XAU/USD будет на отметке $3 400, за которым последует $3 450 и рекордный максимум в $3 500 в ближайшей перспективе.
Напротив, если XAU/USD останется ниже $3 400, откат может продолжиться к отметке $3 350 и, возможно, ниже. Следующими ключевыми уровнями поддержки будут 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $3 293, за которой последует уровень поддержки, образованный максимумом 3 апреля на уровне $3 167.
Настроения в отношении риска FAQs
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.