Цена на золото обвалилась на фоне угрозы удара Трампа, что вызвало рост нефти и доходности
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Трамп предупреждает о жестких ударах после того, как Иран атакует базы в Персидском заливе.
- Индекс CPI в США достигает трехлетнего максимума, поддерживая ставки на повышение ставки ФРС.
- Отскок нефти и рост доходности усиливают давление на золото.
Цена на золото (XAU/USD) обвалилась более чем на 3% в среду после последнего отчета по инфляции в США, который показал, что цены остаются высокими, что усиливает ожидания того, что процентные ставки могут оставаться высокими дольше, создавая препятствия для недоходного металла. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 130 после тестирования двухмесячных минимумов около $4 105.
XAU/USD падает на фоне горячего CPI и опасений ответных мер по отношению к драгметаллу
Настроения на рынке ухудшились после того, как президент США Трамп заявил, что США «будут жестко атаковать Иран» и что у них есть право возобновить атаки, если Тегеран не подпишет сделку. Тем временем Иран нанес удары по базам США, расположенным в государствах Персидского залива, в Иордании, Кувейте и Бахрейне.
Индекс CPI в США превысил порог в 4%, далее ожидается рост PPI
Инфляция в США выросла до 4,2% г/г в мае, что является самым высоким уровнем за три года — в соответствии с прогнозами — согласно индексу потребительских цен (CPI), чему способствовали цены на энергоносители, которые выросли на 3,9%, по сравнению с 3,8% в апреле. Базовая инфляция, отраженная в базовом CPI, составила 2,9% г/г, как и ожидалось, по сравнению с 2,8% в предыдущем месяце.
После публикации данных денежные рынки по-прежнему учитывают повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) к концу года, однако ожидают ужесточения на 21 базисный пункт (б.п.), что ниже повышения на 25 б.п., зафиксированного в понедельник.
Драгметалл движется вниз под давлением восстановления цен на нефть. После заявлений Трампа эталонная американская нефть WTI выросла на 2,62% до $91,00 за баррель. По мере нарастания инфляционного давления доходность казначейских облигаций США также выросла: доходность 10-летних облигаций увеличилась почти на два базисных пункта до 4,536%.
Внимание трейдеров переключается на публикацию индекса цен производителей (PPI) за май, при этом ожидается умеренный рост обоих показателей. Прогнозируется, что общий PPI достигнет 6,4% г/г, по сравнению с 6%, а базовый PPI вырастет с 5,2% до 5,4% г/г. Кроме того, ожидается снижение числа первичных заявок на пособие по безработице с 225 тыс. до 219 тыс. за неделю, закончившуюся 6 июня.
Технический прогноз XAU/USD: золото падает к $4 100, медведи нацелены на минимум с начала года
С технической точки зрения золото приобрело медвежий настрой, продавцы нацелены на чистый пробой ниже последнего минимума цикла на уровне $4 098, годового минимума 23 марта. В случае пробоя цены на драгметалл могут обвалиться до $4 000, поскольку следующей зоной интереса с точки зрения спроса и предложения станет минимум 28 октября 2025 года на уровне $3 886.
Индекс относительной силы (RSI) перешел в зону перепроданности, но не достиг уровня 20, считающегося самым экстремальным, что может спровоцировать консолидацию цен на золото.
Для бычьего разворота XAU/USD должен подняться выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 443, что откроет путь к тестированию отметки $4 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.