Срочно: Золото продолжает расти выше $4 400; максимум с начала июня
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото привлекает покупателей третий день подряд и во вторник поднимается до более чем двухмесячного максимума.
- Снижение ожиданий повышения ставки ФРС оказывается ключевым фактором, направляющим потоки в недоходный драгметалл.
- Трейдеры могут предпочесть дождаться дальнейшего развития геополитической ситуации и последних данных по инфляции в США.
Золото (XAU/USD) поднимается выше третий день подряд — также отмечая пятый день роста за последние шесть — и в ходе азиатской сессии во вторник достигает самого высокого уровня с 5 июня, продолжая рост значительно выше отметки $4 400. Слабый отчет по занятости в США, опубликованный в прошлую пятницу, указал на признаки охлаждения рынка труда, подрывая аргументы в пользу повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) и направляя потоки в недоходный драгметалл.
Инвесторы, однако, по-прежнему обеспокоены инфляционными рисками, возникающими из-за волатильных цен на сырую нефть на фоне войны с Ираном. Это твердо сохраняет ожидания повышения ставки ФРС в повестке дня, что помогает доллару США (USD) сохранить скромный рост предыдущего дня и может создать встречный ветер для цены на золото. В последних событиях, связанных с кризисом на Ближнем Востоке, президент США Дональд Трамп отверг требование Ирана о компенсации за ущерб, причиненный во время войны; вместо этого он возложил на Иран ответственность за человеческие жертвы по всему региону.
Между тем, Иран исключил любые будущие переговоры с Трампом и заявил, что будет ждать окончания срока полномочий президента США 20 января 2029 года, чтобы возобновить переговоры, что ослабляет надежды на быстрое повторное открытие Ормузского пролива. Кроме того, судоходный трафик через Баб-эль-Мандебский пролив по-прежнему остается затрудненным из-за морской блокады Саудовской Аравии со стороны поддерживаемых Ираном хуситов. Это привело к резкому скачку цен на сырую нефть на торгах овернайт и возродило опасения по поводу инфляции. Более того, трейдеры по-прежнему закладывают в цены как минимум одно повышение ставки ФРС в 2026 году.
Прогноз, в свою очередь, продолжает поддерживать повышенную доходность казначейских облигаций США, что благоприятно для быков по USD и требует осторожности перед позиционированием на любое дальнейшее краткосрочное укрепление золота. Трейдеры также могут предпочесть дождаться публикации данных по инфляции в США – индекса потребительских цен и индекса цен производителей в среду и четверг соответственно. На эти важнейшие данные будут ориентироваться в поисках дополнительных сигналов о будущем курсе политики ФРС, что, в свою очередь, повлияет на USD и пару XAU/USD.
Дневной график XAU/USD
Технический анализ
Внутридневной прорыв выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и 50,0% коррекции Фибоначчи падения с апреля по июнь указывает на то, что покупатели сохраняют контроль над ситуацией. Это, в свою очередь, поддерживает перспективы дальнейшего роста к 200-дневной SMA на уровне $4 498, по пути к 61,8% коррекции на $4 515, а затем к более высокому уровню 78,6% вблизи $4 669. С точки зрения снижения, непосредственную поддержку обеспечивает 50,0% коррекция на $4 406, усиленная 100-дневной SMA на $4 389, при этом более глубокие структурные уровни поддержки располагаются на 38,2% коррекции вблизи $4 297 и уровне 23,6% на $4 162 перед циклическим минимумом в районе $3 945.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.