Ралли золота на фоне надежд на сделку с Ираном подавляет доллар США и доходность
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото поднимается почти на 3% на фоне растущих надежд на мир между США и Ираном.
- Распродажа нефти оказывает давление на доллар США, поднимая цену на золото несмотря на сильные данные по занятости.
- Чиновники ФРС предупреждают, что риски инфляции могут удерживать ставки на высоком уровне.
Цена золота (XAU/USD) в среду выросла почти на 3% на фоне растущих спекуляций о возможном окончании войны с Ираном, что оказывает давление на доллар США и снижает доходность казначейских облигаций США. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 681 после отскока от дневных максимумов $4 723.
XAU/USD резко растет на фоне падения цен на нефть и доходности, что повышает спрос
Оптимизм по поводу возможного окончания войны между США и Ираном поддерживает цену на золото. Axios сообщил, что обе стороны близки к соглашению по одностраничному меморандуму из 14 пунктов, а также начали 30-дневные переговоры по открытию Ормузского пролива и ограничению ядерной программы Тегерана.
На фоне этих новостей цены на нефть резко падают: West Texas Intermediate (WTI) теряет более 7%, что создает давление на доллар США из-за его тесной корреляции с эталонной американской нефтью. В то же время индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара по отношению к корзине валют, снизился на 0,46% до 98,03.
Данные ADP показали, что рынок труда США оставался сильным в апреле, уровень занятости вырос на 109 000 — максимальный прирост за 15 месяцев, превысив прогнозы и пересмотренный показатель марта в 61 000.
Ястреби ФРС готовы к первому заседанию Уорша
После выхода новостей президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем выступил с ястребиными заявлениями, отметив, что риски для монетарной политики сместились в сторону контроля инфляции. Он сказал, что «существуют правдоподобные сценарии, при которых ставки должны оставаться стабильными в течение некоторого времени», добавив, что «текущая политика либо нейтральна, либо слегка аккомодационна в реальном выражении».
Недавно президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби выступил с комментариями, заявив, что рост производительности может стимулировать расходы и повысить инфляцию. Гулсби добавил: «Это может привести к увеличению расходов и потенциальному перегреву экономики до того, как бум производительности действительно наступит. В таком случае фундаментальные показатели указывают на необходимость повышения ставок».
В сложившихся условиях рост золота может быть ограничен, если дополнительные политики займут более мягкую позицию перед июньским заседанием — первым для кандидата Трампа на пост нового председателя ФРС Кевина Уорша.
Рынки денег заложили почти 93%-ную вероятность того, что ФРС сохранит ставки без изменений на заседании 17 июня, первом для Уорша. На остальную часть года ожидается, что ставка по федеральным фондам останется без изменений, согласно данным Prime Terminal.
В экономической повестке США внимание трейдеров будет сосредоточено на данных по первичным заявкам на пособие по безработице и выступлениях представителей Федеральной резервной системы.
Технический анализ XAU/USD: покупатели золота бросают вызов уровню $4 700 на фоне бычьих настроений
Цена золота восстанавливается, преодолевая психологический уровень $4 650, что открывает путь для дальнейшего роста, при этом покупатели нацелены на отметку $4 700. Индекс относительной силы (RSI) указывает на предстоящий сдвиг импульса в бычью сторону, что свидетельствует о дальнейшем краткосрочном росте.
Первое сопротивление XAU/USD — линия нисходящего тренда в районе $4 700-$4 715. В случае пробоя следующим сопротивлением станет 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 760. При дальнейшем укреплении интерес представляет отметка $4 800, расположенная выше 50-дневной SMA на $4 799.
Снизу первая поддержка для XAU/USD находится на уровне $4 600. Если он будет пробит, следующей поддержкой станет минимум 4 мая на $4 500, затем дневной минимум 26 марта на $4 351, перед тестированием 200-дневной SMA на $4 276.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.