Прогноз по золоту: XAU/USD возвращается выше 20-дневной ЭМА на фоне роста голубиных ожиданий ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото восстанавливается выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней на фоне ускоряющихся ожиданий снижения ставок ФРС.
- Слабые данные по NFP в США оказали значительное давление на доходность казначейских облигаций США.
- Цена на золото колеблется внутри симметричного треугольника.
Цена на золото (XAU/USD) держится в плюсе вблизи пятничного максимума около $3 350 в ходе европейской торговой сессии в понедельник. Драгоценный металл торгуется уверенно, так как охлаждение условий на рынке труда заставило трейдеров увеличить ставки на поддержку снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на сентябрьском заседании.
Низкие процентные ставки со стороны ФРС благоприятствуют недоходным активам, таким как золото. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется уязвимо вблизи почти трехмесячного минимума около 4,20%.
Отчет по NFP в США показал в пятницу, что экономика добавила 73 тыс. новых рабочих мест, что значительно ниже прогнозируемых 110 тыс. Также данные по занятости за июнь были пересмотрены значительно вниз до 14 тыс. с 147 тыс. Уровень безработицы вырос до 4,2%, как и ожидалось, с предыдущего значения 4,1%.
Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения процентных ставок ФРС на сентябрьском заседании увеличилась до 80,8% с 41,2%, зафиксированных в четверг, за день до выхода данных по NFP.
Перед выходом данных по занятости в США трейдеры значительно сократили ставки на снижение процентных ставок ФРС на сентябрьском заседании, так как председатель Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, что нет спешки с снижением ставок, поскольку влияние тарифов, объявленных президентом Дональдом Трампом, начало сказываться на экономике.
Технический анализ золота
Цена на золото отскакивает выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая торгуется около $3 323. Общая тенденция цены на золото остается боковой, так как она торгуется внутри симметричного треугольника, что указывает на неопределенность среди участников рынка.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется в диапазоне 40,00-60,00, указывая на резкое сокращение волатильности.
С точки зрения снижения, цена на золото упадет к круглой поддержке на уровне $3 200 и к минимуму 15 мая на уровне $3 121, если она пробьет уровень минимума 29 мая на уровне $3 245.
В противном случае цена на золото войдет в неизведанную территорию, если она уверенно пробьет психологический уровень $3 500. Потенциальные уровни сопротивления составят $3 550 и $3 600.
Дневной график золота
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.