Прогноз по золоту: XAU/USD удерживает ближайшую поддержку ниже $4 000 на фоне коррекции доллара США
| |Подтвержденный переводСмотрите исходную статью- Цена на золото восстанавливается до уровня около $4 050 на фоне коррекции доллара США.
- Вероятность того, что ФРС проведёт как минимум два повышения процентных ставок в этом году, немного снизилась.
- Снижение цен на нефть закрепило глобальные инфляционные ожидания.
Цена на золото (XAU/USD) выросла на 0,6% до уровня около $4 050 в ходе европейской торговой сессии в пятницу. Драгоценный металл восстанавливается после того, как нащупал поддержку около $3 960 в последние два торговых дня. Желтый металл получает некоторое облегчение, поскольку доллар США (USD) теряет импульс, а трейдеры пересматривают ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы (ФРС).
С технической точки зрения, коррекция доллара США создаёт благоприятные возможности с точки зрения соотношения риска и доходности для цены на золото.
На момент написания статьи индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, снизился на 0,25% до уровня около 101,20. DXY скорректировался от своего годового максимума 101,80, зафиксированного в среду.
Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС проведёт как минимум два повышения процентных ставок в этом году, составляет 41,7%, что ниже 50,2%, зафиксированных неделю назад.
Трейдеры немного сократили ястребиные ставки по ФРС, поскольку цены на нефть вернулись к довоенному уровню из-за увеличения потоков энергии через Ормузский пролив, что закрепляет глобальные инфляционные ожидания.
Тем временем базовый индекс цен на личное потребление в США (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции ФРС, ускорился до 3,4% в годовом выражении (YoY) в мае, как и ожидалось, по сравнению с 3,3% в апреле.
Технический анализ золота
XAU/USD торгуется выше около $4 050, но сохраняет медвежий краткосрочный настрой, поскольку цена удерживается ниже 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4 232,13. Металл отступает от недавних максимумов, и EMA теперь выступает в роли верхнего сопротивления, указывая на то, что ралли могут быть ограничены, пока цена находится ниже этого барьера.
Индекс относительной силы (RSI) на уровне 34,63 находится чуть выше зоны перепроданности, что говорит о сохранении негативного импульса, но с некоторым потенциалом для коррекционного отскока.
Сверху ближайшим сопротивлением является минимум 23 марта на уровне $4 098,88, который цене на золото необходимо пробить для возврата к среднему значению около 20-периодной EMA на уровне около $4 232. Внизу цена на золото может продолжить снижение к минимуму 28 октября на уровне $3 886,62 и максимуму 23 сентября на уровне $3 791,12, если опустится ниже минимума 24 июня на уровне $3 959,51.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.