Прогноз по золоту: XAU/USD растет на фоне ослабления ралли нефти, но потенциал роста ограничен
| |Подтвержденный переводСмотрите исходную статью- Цена на золото поднимается ближе к $4 320 на фоне охлаждения ралли цен на нефть.
- В среду ФРС повысила процентные ставки, и большинство представителей просигнализировали о как минимум еще одном повышении в этом году.
- Deutsche Bank сообщает, что рынки закладывают в цены еще 75 б.п. повышений ставок ФРС к июню следующего года.
Цена на золото (USD) выросла на 1,15% до отметки около $4 320 в ходе европейской торговой сессии в четверг. Драгоценный металл растет, поскольку ралли цен на нефть охладилось, поскольку Саудовская Аравия рассматривает альтернативные варианты поставок энергоносителей.
Согласно сообщению Times of India (ToI), Саудовская Аравия предлагает дополнительные партии сырой нефти азиатским нефтепереработчикам посредством перевалки с судна на судно у оманского порта Сохар.
Цена на золото демонстрирует отрицательную взаимосвязь с ценами на нефть, поскольку более высокие цены на энергоносители приводят к выходу инфляционных ожиданий из-под контроля, что вызывает опасения по поводу повышения процентных ставок мировыми центральными банками.
Тем временем потенциал роста цены на золото, по-видимому, ограничен, поскольку рыночные эксперты ожидают дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в ближайшей перспективе.
В среду ФРС, как и ожидалось, повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до диапазона 3,75%-4,00%, а ее точечный прогноз показал, что 16 из 18 политиков ожидают как минимум еще одного повышения процентной ставки в этом году. Председатель ФРС Кевин Уорш не участвовал в подготовке точечного прогноза.
Денежные рынки полностью закладывают в цены дальнейшее ужесточение политики ФРС
По словам стратегов Deutsche Bank, последний шаг ФРС вызвал заметный сдвиг на краткосрочном участке кривой доходности США: "денежные рынки начали закладывать в цены дальнейшее ужесточение политики, при этом еще 75 б.п. повышений ставок ФРС теперь полностью заложены в цены к июню следующего года (+10,8 б.п. за день), а вероятность повышения ставки на предстоящем октябрьском заседании оценивается примерно в 50%."
Технический анализ золота
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 314,02, сохраняя медвежий краткосрочный настрой, поскольку пара остается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4 364,99. Динамика цены указывает на то, что этот динамический уровень сопротивления ограничивает рост золота, тогда как индекс относительной силы (RSI) на уровне 46,39 находится чуть ниже нейтральной отметки, сигнализируя об ослаблении восходящего импульса, а не о явной перепроданности.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление расположено на уровне 20-дневной EMA в районе $4 365, за которым следует максимум 8 сентября вблизи $4 443. С точки зрения снижения, цена на золото может упасть к психологическому уровню $4 000, если опустится ниже минимума среды на отметке $4 235,40.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.