Прогноз по золоту: XAU/USD продолжает серию потерь на фоне ослабления глобальных торговых опасений
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото снижается до уровня около $3 340, так как напряженность вокруг глобального торгового потока ослабла.
- США и ЕС ожидают, что вскоре достигнут соглашение по тарифам.
- Инвесторы ожидают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений на следующей неделе.
Цена на золото (XAU/USD) продлевает свою полосу убытков третий торговый день подряд в пятницу. Драгоценный металл сталкивается с резким давлением продаж, так как опасения по поводу нарушений в глобальном торговом потоке уменьшились, при этом Соединенные Штаты (США) продолжают курс на заключение ряда двусторонних сделок со своими торговыми партнерами перед соглашением по тарифам 1 августа.
На этой неделе Вашингтон достиг торгового соглашения с Японией, которая является одним из его ключевых торговых партнеров, и отчет Financial Times (FT) показал, что он также завершит соглашение по тарифам с Европейским Союзом (ЕС).
Сценарий заключения торговых соглашений США с ключевыми торговыми партнерами предполагает, что влияние тарифной политики, введенной президентом Дональдом Трампом, не так неблагоприятно для экономики, как это казалось ранее.
Теоретически, ослабление глобальной торговой напряженности снижает спрос на активы-убежища, такие как золото.
Тем временем дальнейшее восстановление доллара США (USD) также оказало давление на цену золота. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, подскочил до уровня около 97,70. Технически, более высокий доллар США делает золото дорогой ставкой для инвесторов.
В дальнейшем инвесторы сосредоточатся на решении Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке, которое будет объявлено в среду. Согласно инструменту CME FedWatch, ФРС, безусловно, оставит процентные ставки в текущем диапазоне 4,25%-4,50%.
Сценарий, при котором ФРС удерживает процентные ставки на более высоких уровнях, плохо сказывается на недоходных активах, таких как золото.
Технический анализ золота
Цена на золото сталкивается с давлением продаж после неудачной попытки прорваться через фигуру Симметричный треугольник вверх – движение, которое часто приводит к расширению волатильности. Восходящая граница вышеупомянутого графического паттерна расположена от минимума 15 мая на уровне $3 120,83, в то время как нисходящая граница построена от максимума 22 апреля около $3 500.
Драгоценный металл снижается до уровня 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая торгуется около $3 355. Снижение цены золота ниже этого уровня изменит краткосрочный тренд на медвежий.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится в диапазоне 40,00-60,00, что указывает на давление продаж на более высоких уровнях.
Цена золота упадет к круглому уровню поддержки $3 200 и минимуму 15 мая на уровне $3 121, если она пробьет минимум 29 мая на уровне $3 245.
Смотря вверх, цена золота войдет в неизведанную территорию, если она решительно пробьет психологический уровень $3 500. Потенциальные уровни сопротивления будут на $3 550 и $3 600.
Дневной график золота
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.