Прогноз по золоту: XAU/USD немного корректируется вблизи $4 320 в преддверии данных по инфляции в США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото откатывается к уровню $4 320 перед данными по CPI США за ноябрь.
- Доллар США торгуется выше на фоне ожидания данных по инфляции.
- ФРС вряд ли снизит процентные ставки в январе, показывает инструмент CME FedWatch.
Цена на золото (XAU/USD) торгуется на 0,4% ниже, около $4 320 в ходе европейской торговой сессии в четверг, хотя остается близкой к своему историческому максимуму в $4 381. Драгоценный металл испытывает небольшое давление, так как доллар США (USD) торгуется выше перед данными по индексу потребительских цен (CPI) США за ноябрь, которые будут опубликованы в 13:30 GMT.
На момент написания статьи индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость зеленой валюты по отношению к шести основным валютам, вырос на 0,15% до уровня около 98,55.
С технической точки зрения, более высокий доллар США делает цену на золото дорогой ставкой для инвесторов.
Участники рынка будут внимательно следить за данными по инфляции в США, так как они повлияют на рыночные ожидания в отношении перспектив монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Ожидается, что годовая инфляция в США ускорится до 3,1% по сравнению с 3% в октябре, при этом CPI без учета продуктов питания и энергии останется на уровне 3%.
Признаки устойчивого ценового давления будут оказывать давление на голубиные ожидания ФРС, в то время как слабые данные их поддержат.
Теоретически, цена на золото показывает лучшие результаты в условиях высокой инфляции, но сценарий ослабления голубиных ожиданий ФРС плохо сказывается на недоходных активах.
В настоящее время инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность снижения процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов (п.п.) до 3,25%-3,50% на январском заседании составляет 24,4%.
Технический анализ золота
Цена на золото торгуется ниже уровня $4 324,56 в четверг. Цена уверенно находится выше растущей 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая сейчас составляет $4 230,13, так как среднее значение продолжает стабильно расти, подтверждая восходящий тренд. Увеличение разрыва между спотовыми ценами и EMA подчеркивает силу тренда.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 68,96 находится чуть ниже уровня перекупленности после снижения с 72,44, что указывает на сильный, но охлаждающий моментум.
Если покупатели сохранят ценовое движение выше растущего среднего, путь наименьшего сопротивления останется вверх, хотя моментум может приостановиться, пока RSI охлаждается с области высоких 60-х. Откат к 20-дневной EMA на уровне $4 230,13 встретит первоначальную поддержку тренда, в то время как устойчивые закрытия выше краткосрочного среднего сохранят потенциал для дальнейшего роста. RSI около 70 предупреждает о растянутых условиях, поэтому могут возникнуть мелкие откаты перед продолжением тренда.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.