Прогноз по золоту: XAU/USD колеблется около минимальных значений с начала года на уровне $3 941 под давлением роста доходностей в США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото остается под давлением ниже $4 000 на фоне позитивных данных из США и ожиданий повышения ставок ФРС.
- Доходность казначейских облигаций США резко выросла во вторник после публикации данных по открытым вакансиям.
- Пара XAU/USD не демонстрирует признаков смены тренда, несмотря на бычью дивергенцию на графиках RSI.
Золото (XAU/USD) продолжает снижаться четвертый день подряд в среду, достигнув внутридневных минимумов на уровне $3 960, при этом годовые минимумы на уровне $3 945 находятся в непосредственной близости. Технические индикаторы показывают ослабление медвежьего импульса, однако сильные данные по открытым вакансиям в США, опубликованные во вторник, и рост доходности казначейских облигаций США выступают в качестве встречных ветров для ралли драгоценных металлов.
В среду драгметалл испытывает трудности на фоне обратной корреляции с доходностью казначейских облигаций США, которая резко выросла во вторник после того, как данные по открытым вакансиям показали их самый высокий уровень за два года в мае. Это подтверждает восстановление рынка труда США и создает дополнительные основания для Федеральной резервной системы (ФРС) повысить процентные ставки в ближайшие месяцы.
Позже в среду ожидается публикация отчета ADP по занятости, который, как ожидается, покажет, что создание рабочих мест в июне оставалось на здоровом уровне. Эти данные, вероятно, станут основой для выступления председателя ФРС Кевина Уорша на саммите Европейского центрального банка в Синтре, Португалия, хотя новый глава ФРС, по-видимому, более сдержан, чем его предшественник Джером Пауэлл, в вопросе сигнализации конкретного пути изменения ставок.
Технический анализ: консолидация у годовых минимумов около $4 000
Пара XAU/USD продолжает торговаться в боковом и волатильном диапазоне по обе стороны от уровня $4 000 после достижения новых семимесячных минимумов на уровне $3 941 во вторник. Медвежий импульс ослабевает, но пара не демонстрирует признаков смены тренда, за исключением медвежьей дивергенции на индексе относительной силы (RSI). Четырехчасовой индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится немного в отрицательной зоне, что указывает на возможные трудности при попытках восстановления.
Медведи остаются сдержанными выше минимумов прошлой недели в районе $3 970, несмотря на снижение во вторник до $3 941. Ясный пробой ниже этих уровней откроет путь к области между минимумами конца октября 2025 года на уровне $3 886 и расширением Фибоначчи 127,2% от нисходящего движения середины июня на уровне $3 860.
Быки, с другой стороны, вероятно, столкнутся с сопротивлением в области внутридневных максимумов около $4 060 и максимума пятницы на уровне $4 096. Выше этого уровня внимание сосредоточится на минимуме 17 июня и максимуме 22 июня в районе $4 215.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.