Прогноз по золоту: торгуется около двухмесячного минимума в преддверии данных по инфляции PCE в США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото испытывает значительное давление продаж на фоне возобновления напряженности на Ближнем Востоке, что стимулирует рост цен на нефть.
- Корпус стражей исламской революции Ирана (IRGC) ответил атакой на военные базы США после ударов Вашингтона вблизи аэропорта Бандар-Аббас.
- Инвесторы ожидают данные по индексу цен на личное потребление (PCE) в США за апрель.
Цена на золото (XAU/USD) торгуется на 1,43% ниже, около $4 390, в ходе европейской торговой сессии в четверг, близко к новому двухмесячному минимуму $4 366,56, зафиксированному ранее в тот же день. Драгоценный металл испытывает сильное давление продаж на фоне возобновления кризиса на Ближнем Востоке, что вызвало рост цен на нефть.
Ранее в тот же день Корпус стражей исламской революции Ирана (IRGC) заявил, что атаковал военные базы США в регионе Персидского залива в ответ на удары Вашингтона вблизи аэропорта Бандар-Аббас и пригрозил более решительным ответом в случае повторных атак.
Теоретически, обострение геополитической напряженности повышает спрос на безопасные активы, такие как золото; однако с начала войны на Ближнем Востоке золото показывает слабые результаты.
Причиной снижения цены на золото являются высокие цены на энергоносители, которые усилили инфляционное давление в США и заставили трейдеров сокращать голубиные ставки на Федеральную резервную систему (ФРС). По данным индекса потребительских цен (CPI), общая инфляция в США в апреле составила 3,8% в годовом выражении (г/г), что является самым высоким уровнем за почти три года.
Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки на текущем уровне в этом году, составляет 43,1%, в то время как остальная часть рынка ожидает как минимум одного повышения ставки в этом году. Это резкий поворот по сравнению с ожиданиями двух снижений ставок до начала войны на Ближнем Востоке.
Сценарий роста ястребиных ставок ФРС благоприятен для доходности процентных активов, что в конечном итоге снижает привлекательность бездоходных активов, таких как золото.
Тем временем инвесторы ожидают публикации данных по индексу цен на личное потребление (PCE) в США за апрель, которые выйдут в 12:30 по Гринвичу. Инвесторы внимательно следят за данными по инфляции PCE, чтобы получить новые ориентиры по денежно-кредитной политике ФРС.
Ожидается, что инфляция PCE в США выросла ускоренными темпами до 3,8% г/г по сравнению с предыдущим показателем 3,5%.
Технический анализ золота
XAU/USD торгуется ниже около $4 390, сохраняя медвежий краткосрочный настрой, поскольку цена удерживается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4 567,61. Драгоценный металл продолжает испытывать постоянное давление продаж после серии более низких закрытий, в то время как индекс относительной силы (RSI) за 14 дней опускается к зоне перепроданности около 35, что указывает на доминирование нисходящего импульса, но возможно его приближение к истощению.
Сверху ключевым сопротивлением является 20-дневная EMA на уровне $4 567,61, которую необходимо преодолеть, чтобы ослабить текущее давление снижения и открыть путь для более сильного восстановления к максимуму 15 мая на уровне $4 665. Вниз цена на золото может получить новый импульс к снижению к минимуму 23 марта на уровне $4 098,88, если произойдет уверенное закрытие ниже двухмесячного минимума $4 366,56.
(Технический анализ данной статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.