Прогноз по AUD/USD: удерживается выше 0,7000, поскольку быки ожидают прорыва выше сопротивления в виде 100-SMA
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- AUD/USD испытывает трудности с развитием скромного роста на азиатской сессии до ключевого сопротивления в виде 100-дневной SMA.
- Ожидания повышения ставки ФРС и геополитические риски продолжают поддерживать USD, ограничивая рост пары.
- Ястребиные ожидания в отношении РБА поддерживают оззи, пока трейдеры ожидают решения FOMC в среду.
Пара AUD/USD вновь не смогла закрепиться вблизи 100-дневной простой скользящей средней (SMA), сократив часть скромного роста на азиатской сессии во вторник и вернувшись ближе к максимуму за месяц, которого она достигла днем ранее. Однако спотовые цены удерживаются выше психологической отметки 0,7000, что требует осторожности от медвежьих трейдеров перед публикацией ключевых данных и событиями, связанными с центральными банками.
В среду должны выйти ежемесячные данные по потребительской инфляции в Австралии, после чего будет опубликовано долгожданное решение FOMC по монетарной политике. Ожидается, что Федеральная резервная система США (ФРС) сохранит процентные ставки без изменений по итогам двухдневного заседания по монетарной политике, что указывает на то, что внимание будет сосредоточено на сопроводительном заявлении по монетарной политике и комментариях председателя ФРС Кевина Уорша на пресс-конференции по итогам заседания. Кроме того, макроэкономические данные из США – предварительный отчет по ВВП за третий квартал и индекс цен расходов на личное потребление (PCE), которые выйдут в четверг, – будут отслеживаться в поисках дополнительных сигналов относительно дальнейшего курса политики ФРС. Перспективы, в свою очередь, повлияют на доллар США (USD) и придадут новый импульс паре AUD/USD.
Тем временем растущая уверенность в том, что центральный банк США повысит стоимость заимствований в декабре на фоне инфляционных опасений, вызванных высокими ценами на энергоносители, а также геополитической неопределенности, создает попутный ветер для доллара США. Фактически индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара по отношению к корзине валют, растет третий день подряд и ограничивает рост пары AUD/USD. Однако ястребиные ожидания повышения ставки Резервного банка Австралии (РБА) создают попутный ветер для оззи и помогают ограничить снижение валюты. Поэтому целесообразно дождаться убедительного пробоя ниже круглого уровня 0,7000, прежде чем подтверждать, что недавнее восстановление от многомесячного минимума исчерпало себя.
С технической точки зрения спотовые цены сохраняют ограниченный характер вблизи 100-дневной SMA, которая в настоящее время оказывает давление на уровень коррекции Фибоначчи 38,2% на отметке 0,7025, что делает общий уклон хрупким, несмотря на умеренно позитивные индикаторы моментума. Фактически индекс относительной силы (RSI) в районе 51 и растущий индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) выше нулевой линии указывают на предварительное восстановление, а не на явный бычий разворот, в то время как пара AUD/USD остается ниже упомянутого технического барьера. Однако дневное закрытие выше этой группы уровней откроет путь к коррекции 50% на отметке 0,7065 и уровню 61,8% на отметке 0,7105, тогда как коррекция 78,6% на отметке 0,7162 будет выступать в качестве более сильного среднесрочного ограничения роста.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на уровне коррекции Фибоначчи 23,6% вблизи 0,6976, перед структурным минимумом около 0,6895, пробой которого возобновит более широкий медвежий тренд и сведет на нет текущее усиление импульса.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Дневной график AUD/USD
РБА - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Резервный банк Австралии (РБА) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на специальных экстренных заседаниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции в 2-3%, а также “...содействие стабильности валюты, полной занятости и экономическому процветанию австралийского народа”. Основным инструментом для достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепляют австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.
В то время как инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает ценность денег в целом, в наше время, когда ослабляется трансграничный контроль за движением капитала, на самом деле происходит обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время, как правило, вынуждает центральные банки повышать процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к увеличению притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.
Макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут влиять на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Больший приток капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические показатели, такие как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на курс австралийского доллара. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также окажет поддержку австралийскому доллару.
Количественное смягчение (QE) - это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE - это процесс, в ходе которого Резервный банк Австралии (РБА) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов - обычно государственных или корпоративных облигаций - у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.
Количественное ужесточение (QT) - это обратная сторона QE. Оно проводится после QE, когда происходит восстановление экономики и инфляция начинает расти. В то время как при QE Резервный банк Австралии (РБА) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить их ликвидностью, при QT РБА перестает покупать новые активы и прекращает реинвестировать основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Это будет положительным (или «бычьим») фактором для австралийского доллара.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.