Потери золота становятся заметными, так как быки на снижение ставки ФРС оценивают голубиные последствия слабого CPI
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото снижается после достижения двухмесячных максимумов, так как трейдеры фиксируют прибыль на фоне более слабой инфляции в США.
- Индекс потребительских цен (CPI) в США достигает многолетних минимумов, но сбои из-за шатдауна затмевают надежность данных.
- Ограниченное краткосрочное смягчение ФРС уже учтено; слабый доллар США и геополитические риски поддерживают цены на золото.
Золото (XAU/USD) стирает ранее полученные прибыли в четверг после того, как бездоходный металл достиг $4 374 и приблизился к историческому максимуму в $4 381 после публикации отчета по инфляции, который оказался слабее ожиданий в США. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 335.
Цены на золото отступают, так как рынки ставят под сомнение надежность данных по инфляции, оставляя шансы на снижение ставки ФРС в январе без изменений
Базовый индекс потребительских цен (CPI) в США в ноябре упал до самого низкого уровня с начала 2021 года, согласно данным Бюро трудовой статистики США (BLS). Как заголовочный, так и базовый индексы CPI снизились, но экономисты предупредили, что 43-дневный шатдаун правительства может исказить некоторые данные, которые работники BLS собирают для публикации.
Поскольку инфляция ослабла, ожидания, что ФРС может снизить ставки, должны возрасти, но трейдеры восприняли данные с недоверием, поскольку данные по занятости были сильными, как показало последнее сообщение о первичных заявках на пособие по безработице от Министерства труда.
Ожидания, что ФРС снизит ставки на следующем заседании 28 января, остаются без изменений на уровне 24%, согласно данным вероятности Capital Edge Rate. Тем не менее, на весь предстоящий год инвесторы учли 60 базисных пунктов смягчения, при этом первое снижение ожидается в июне.
Это должно сохранить давление на доллар США и создать попутный ветер для цен на золото.
Тем временем, ослабление геополитической напряженности может ограничить рост золота, так как переговоры между США и Россией должны возобновиться в выходные в Майами, согласно Politico.
Впереди в экономическом календаре США будет опубликован любимый индекс инфляции ФРС, индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), а также индекс потребительских настроений от Университета Мичигана для его окончательной публикации.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото не может набрать обороты на фоне снижения инфляции в США
- Индекс потребительских цен (CPI) в США в ноябре вырос на 2,7% в годовом исчислении, снизившись с 3,0% в сентябре и не дотянув до рыночных ожиданий роста на 3,1%, показали данные Бюро трудовой статистики США (BLS). Базовый CPI, исключающий продукты питания и энергию, снизился до 2,6% в годовом исчислении, упав с 3,0% ранее, что сигнализирует о дальнейшем ослаблении базового инфляционного давления.
- Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 13 декабря, снизились до 224 тыс., по сравнению с пересмотренными 237 тыс. в предыдущем отчете и ниже прогнозов в 225 тыс., согласно данным Министерства труда США.
- Сокращение физических экспортов золота из Швейцарии в Индию упало на 15%, что является самым низким уровнем с февраля, согласно данным швейцарской таможни, опубликованным в четверг. Причиной сокращения является рост цен.
- Экспорт золота из Швейцарии в Индию упал до 2 метрических тонн в ноябре, резко снизившись с 26 тонн в октябре, в то время как поставки в Китай, еще одного крупного потребителя золота, увеличились до 12 тонн с 2 тонн за тот же период.
- Доходности казначейских облигаций США падают, при этом доходность 10-летних облигаций снизилась на три базисных пункта до 4,12%. Реальные доходности в США, которые обратно коррелируют с ценами на золото, упали на четыре базисных пункта до 1,88%.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает производительность доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,03% до 98,43.
Технический анализ: Восходящий тренд золота приостанавливается, так как цена опускается ниже $4 350
Золото, похоже, консолидировалось, так как покупатели не смогли преодолеть предыдущий рекордный максимум в $4 381, чтобы бросить вызов отметке $4 400. Бычий импульс ослабевает, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), который отступил из зоны перекупленности.
Если XAU/USD закроется ниже $4 350 на дневной основе, первой поддержкой будет уровень $4 300. Пробитие этого уровня откроет путь к максимуму 11 декабря на уровне $4 285, с дальнейшей поддержкой на уровне $4 250 перед более глубоким откатом к $4 200.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.