Золото стремится продолжить рекордный рост выше $3 950 на фоне ожиданий снижения ставки ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото достигло нового исторического максимума в понедельник на фоне поддерживающего фундаментального фона.
- Ставки на снижение процентной ставки ФРС и закрытие правительства США поддерживают драгоценный металл.
- Быки игнорируют укрепление доллара США, атмосферу бегства от рисков и состояние перекупленности.
Золото (XAU/USD) продолжает достигать рекордных максимумов в первой половине европейской сессии в понедельник и, похоже, готово к дальнейшему росту на фоне поддерживающего фундаментального фона. Растущее признание того, что Федеральная резервная система США (ФРС) снизит стоимость заимствований еще два раза в этом году, стало ключевым фактором сильного роста недоходного желтого металла, наблюдаемого за последние семь недель. Кроме того, опасения, что продолжительная приостановка работы правительства США может повлиять на экономические показатели, поддерживают спрос на безопасное сырье на фоне сохраняющихся торговых и геополитических напряжений.
Тем временем победа Санаэ Такаичи на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) повышает вероятность того, что Банк Японии (BoJ) отложит дальнейшее повышение процентных ставок. Это, в свою очередь, вызывает сильные продажи японской иены (JPY), что, в свою очередь, оказывает сильную поддержку доллару США (USD), хотя это и не сильно влияет на сохраняющийся сильный бычий настрой вокруг цены на золото. Даже преобладающая атмосфера интереса к риску, которая, как правило, подрывает спрос на безопасное сырье, не мешает продолжающемуся позитивному импульсу. Это, в свою очередь, указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары XAU/USD остается вверх и поддерживает аргументы в пользу продолжения недавно установленного восходящего тренда.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Восходящий тренд золота остается непрерывным на фоне ожиданий снижения ставок ФРС и спроса на безопасные активы
- Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов Федеральной резервной системой США в октябре и декабре составляет 95% и 83% соответственно. Это стало ключевым фактором, способствующим рекордному ралли в недоходном золоте с начала сентября.
- Белый дом может прибегнуть к массовым увольнениям федеральных работников, если президент США Дональд Трамп придет к выводу, что переговоры с конгрессменами-демократами о завершении частичного закрытия правительства зашли в тупик. Это добавляет слой неопределенности и приносит пользу безопасному активу.
- Выборы Санаэ Такаичи на пост лидера ЛДП Японии на повторных выборах, состоявшихся в субботу, повысили шансы на то, что Банк Японии избежит повышения процентных ставок в этом месяце. Это, в свою очередь, дает дополнительный импульс паре XAU/USD и способствует росту.
- Тем временем, ожидания более экспансивной экономической политики сильно давят на японскую иену, что, в свою очередь, оказывает сильное влияние на доллар США. Это, наряду с оптимистичным настроением на рынке, может оказать давление на безопасный драгоценный металл на фоне все еще перекупленных условий.
- Важные макроэкономические релизы из США, запланированные на начало нового месяца, были отложены из-за закрытия правительства США. Тем не менее, выступления влиятельных членов FOMC могут повлиять на доллар США и дать краткосрочный импульс товару позже в ходе сессии в США.
- На геополитическом фронте Россия в воскресенье вновь запустила ракетные и дроновые атаки против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ночной атаки было выпущено более 50 ракет и около 500 атакующих дронов из России в сторону его страны.
- Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал Израиль и ХАМАС «действовать быстро» по плану мира в Газе, предупредив, что неудача в этом может привести к «массовым кровопролитиям». Это сохраняет геополитические риски и указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для товара остается вверх.
Золото, похоже, не подвержено условиям перекупленности, быки не готовы сдаваться
С технической точки зрения, сильный рост в понедельник выше отметки $3 900 может рассматриваться как новый триггер для быков XAU/USD и подтверждает краткосрочный позитивный прогноз. Тем не менее, дневной индекс относительной силы (RSI) остается значительно выше отметки 70 и демонстрирует перекупленность, что требует осторожности перед тем, как позиционироваться на дальнейшие gains.
С другой стороны, любой коррективный откат теперь может рассматриваться как возможность для покупки и оставаться ограниченным в районе $3 900-3 895. Убедительный прорыв ниже может спровоцировать некоторые технические продажи и опустить цену золота к ближайшей значимой поддержке в районе $3 865-3 863, или 100-часовой простой скользящей средней (SMA). Последняя приближается к восходящей линии тренда, идущей от уровней ниже $3 800, достигнутых в прошлый вторник, и должна выступать в качестве ключевого разворотного уровня.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.